国投瑞利LOF(161222)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
57,613,107.69 |
-17,277,886.33 |
10,270,684.89 |
2,209,730.19 |
| 本期利润 |
137,205,386.87 |
-18,386,512.47 |
79,830,899.55 |
22,092,794.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
-0.04 |
0.11 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.49 |
-1.54 |
4.79 |
1.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.46 |
-0.98 |
4.76 |
1.02 |
| 期末可供分配利润 |
460,602,385.70 |
523,625,021.44 |
775,714,824.42 |
958,347,379.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.71 |
1.34 |
1.36 |
1.27 |
| 期末基金资产净值 |
754,125,883.28 |
915,846,571.25 |
1,346,900,885.30 |
1,710,381,036.89 |
| 期末基金份额净值 |
2.79 |
2.34 |
2.36 |
2.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
188.22 |
140.91 |
143.30 |
134.62 |
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