国投瑞盈

(161225)

最新价:
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净值:1.2680  累计净值:1.2890 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-22
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五档盘口

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基金公司 国投瑞银基金 基金经理 吴潇 杨冬冬
销售机构 查看详情 发行份额 13.7774亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.7187亿元
最近分红 国投瑞盈成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.46% 188/219
最近一月 1.52% 84/219
最近三月 8.19% 64/219
最近六月 16.44% 59/219
最近一年 22.51% 28/219
今年以来 23.35% 38/219
成立以来 22.51% 117/219
基金简称 单位净值 日增长率
瑞和小康1.11802.47%
深证1001.11802.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002431棕榈股份217.752399.568.35-1.12%5.39%-2.22%建筑业
300197铁汉生态184.552450.828.52-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
603128华贸物流173.111481.795.150.23%3.71%3.68%交通运输、仓储和邮政业
601555东吴证券123.071382.084.813.64%6.41%1.44%金融业
002310东方园林108.531814.596.31-3.43%-0.60%-7.41%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2135.952.12
金融业60.830.06
批发和零售业40.380.04
信息传输、软件和信息技术服务业36.660.04
采矿业17.480.02
其他98204.6697.72
国投瑞盈(161225)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票115252.7083.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6945.905.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9900.027.21
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5267.723.83
其他各项资产35.220.03
国投瑞盈(161225)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-01至今吴潇63-0.450.38
2016-11-19至今杨冬冬1656.18-0.75
现任基金经理:吴潇 杨冬冬