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国投瑞盈

(161225)

净值:
2.6290
累计净值:2.6500 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞盈(161225)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-12-062.62900.23%
2022-12-052.62301.31%
2022-12-022.58900.08%
2022-12-012.58700.70%
2022-11-302.5690-0.12%
2022-11-292.57201.38%
2022-11-282.5370-0.20%
2022-11-252.5420-0.39%
周期 增长率 同类排名
最近一周 3.39% 200/506
最近一月 3.96% 151/506
最近三月 4.34% 34/506
最近六月 9.66% 19/506
最近一年 -5.00% 123/506
今年以来 -9.99% 193/506
成立以来 167.62% 51/506
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603018华设集团236.401860.457.39科学研究和技术服务业
603018华设集团217.971852.728.14科学研究和技术服务业
601985中国核电187.111094.594.35电力、热力、燃气及水生产和供应业
603018华设集团180.561724.326.83科学研究和技术服务业
600011华能国际139.15961.534.22电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11982.0847.61
科学研究和技术服务业4692.1718.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业2677.3110.64
信息传输、软件和信息技术服务业1429.675.68
房地产业1028.174.09
其他3357.2313.34
国投瑞盈(161225)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11770.8794.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计692.545.54
其他各项资产40.840.33
国投瑞盈(161225)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴潇
  • 基金公告
    暂无信息!
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