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国投瑞盈(161225) |
最新价：
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净值：1.0150 累计净值：1.0360 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 3.05% | 63/251 |
| 最近一月 | 0.79% | 48/251 |
| 最近三月 | -5.84% | 151/251 |
| 最近六月 | -16.74% | 193/251 |
| 最近一年 | -14.63% | 152/251 |
| 今年以来 | -18.08% | 203/251 |
| 成立以来 | -1.93% | 171/251 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国投瑞银创新医疗混合 | 0.8496 | 1.97% |
| 国投瑞银国家安全混合 | 0.7110 | 1.28% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 7980.04 | 43.87 |
| 建筑业 | 4248.43 | 23.36 |
| 金融业 | 2482.10 | 13.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1143.89 | 6.29 |
| 批发和零售业 | 691.87 | 3.80 | 其他 | 1642.45 | 9.03 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 13244.91 | 91.43 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1000.30 | 6.90 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 199.76 | 1.38 |
| 其他各项资产 | 41.76 | 0.29 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2017-03-01 | 至今 | 吴潇 | 63 | -0.45 | 0.38 |
| 2016-11-19 | 至今 | 杨冬冬 | 165 | 6.18 | -0.75 |
| 现任基金经理：吴潇 杨冬冬 | |||||
