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财务数据
基金公告
国投瑞盈(161225) |
净值：
2.4600
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累计净值：2.4810 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 3.55% | 21/378 |
| 最近一月 | 9.02% | 149/378 |
| 最近三月 | 8.73% | 180/378 |
| 最近六月 | 20.60% | 100/378 |
| 最近一年 | 50.95% | 90/378 |
| 今年以来 | 7.12% | 52/378 |
| 成立以来 | 149.28% | 69/378 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 1.0512 | 3.98% |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 1.0507 | 3.97% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 7608.75 | 61.13 |
| 金融业 | 1812.58 | 14.56 |
| 采矿业 | 840.86 | 6.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 698.49 | 5.61 |
| 房地产业 | 387.22 | 3.11 | 其他 | 1099.07 | 8.83 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 11770.87 | 94.13 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 692.54 | 5.54 |
| 其他各项资产 | 40.84 | 0.33 |
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