基本资料
投资组合
财务数据
基金公告
国投瑞盈(161225) |
净值：
2.6290
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累计净值：2.6500 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 3.39% | 200/506 |
| 最近一月 | 3.96% | 151/506 |
| 最近三月 | 4.34% | 34/506 |
| 最近六月 | 9.66% | 19/506 |
| 最近一年 | -5.00% | 123/506 |
| 今年以来 | -9.99% | 193/506 |
| 成立以来 | 167.62% | 51/506 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国投瑞银港股通价值发现混合C | 0.9327 | 4.73% |
| 国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.9407 | 4.72% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 603018 | 华设集团 | 236.40 | 1860.45 | 7.39 | 科学研究和技术服务业 |
| 603018 | 华设集团 | 217.97 | 1852.72 | 8.14 | 科学研究和技术服务业 |
| 601985 | 中国核电 | 187.11 | 1094.59 | 4.35 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 603018 | 华设集团 | 180.56 | 1724.32 | 6.83 | 科学研究和技术服务业 |
| 600011 | 华能国际 | 139.15 | 961.53 | 4.22 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 11982.08 | 47.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 4692.17 | 18.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2677.31 | 10.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1429.67 | 5.68 |
| 房地产业 | 1028.17 | 4.09 | 其他 | 3357.23 | 13.34 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 11770.87 | 94.13 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 692.54 | 5.54 |
| 其他各项资产 | 40.84 | 0.33 |
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