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国投瑞盈

(161225)

净值:
2.4600
累计净值:2.4810 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞盈(161225)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-222.4600-0.49%
2021-01-212.47200.77%
2021-01-202.45300.29%
2021-01-192.4460-1.01%
2021-01-182.47102.15%
2021-01-152.41900.79%
2021-01-142.40001.31%
2021-01-132.3690-0.71%
    暂无信息!
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 吴潇
销售机构 查看详情 发行份额 13.7774亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2446亿元
最近分红 国投瑞盈成立以来,总计分红1次 [查看详细]
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最近一年 50.95% 90/378
今年以来 7.12% 52/378
成立以来 149.28% 69/378
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601933永辉超市87.73686.925.84批发和零售业
000725京东方A87.60525.604.22制造业
603018华设集团45.60499.374.01科学研究和技术服务业
603018华设集团43.15528.644.50科学研究和技术服务业
002831裕同科技33.461024.548.23制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7608.7561.13
金融业1812.5814.56
采矿业840.866.76
科学研究和技术服务业698.495.61
房地产业387.223.11
其他1099.078.83
国投瑞盈(161225)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11770.8794.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计692.545.54
其他各项资产40.840.33
国投瑞盈(161225)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴潇
  • 基金公告
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