基本资料
投资组合
财务数据
基金公告
国投瑞盈(161225) |
净值：
2.7690
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累计净值：2.7900 | 加入自选基金 | |||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601985 | 中国核电 | 423.41 | 2540.46 | 7.26 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 603018 | 华设集团 | 257.94 | 1955.17 | 5.58 | 科学研究和技术服务业 |
| 603018 | 华设集团 | 236.40 | 1860.45 | 7.39 | 科学研究和技术服务业 |
| 600011 | 华能国际 | 218.53 | 1663.01 | 4.75 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 603018 | 华设集团 | 217.97 | 1852.72 | 8.14 | 科学研究和技术服务业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 16215.48 | 46.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7076.34 | 20.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 5672.70 | 16.20 |
| 金融业 | 1332.85 | 3.81 |
| 房地产业 | 1014.10 | 2.90 | 其他 | 3700.80 | 10.57 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 11770.87 | 94.13 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 692.54 | 5.54 |
| 其他各项资产 | 40.84 | 0.33 |
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