国投瑞盈LOF(161225)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞盈LOF(161225)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	42,100,125.47	11,473,855.32	-49,380,152.78	-100,214,449.64
利息合计	61,005.17	23,454.17	586,077.37	434,942.33
其中：存款利息收入	61,005.17	23,454.17	445,027.99	293,892.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	141,049.38	141,049.38
投资收益合计	32,515,283.08	8,521,738.38	-105,775,178.84	-49,669,181.34
其中：股票投资收益	29,697,483.10	6,804,113.53	-123,149,726.10	-61,775,097.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,917.90	26,598.76	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,790,882.08	1,691,026.09	17,374,547.26	12,105,916.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,998,690.21	2,896,221.51	53,769,140.66	-52,250,129.80
其他收入	525,147.01	32,441.26	2,039,808.03	1,269,919.17
费用	2,211,275.63	1,049,086.53	11,989,665.52	8,335,085.58
管理人报酬	1,697,737.92	810,319.51	9,666,101.35	6,627,534.23
基金托管费	282,956.30	135,053.26	1,611,016.81	1,104,589.07
销售服务费	36,351.07	410.36	495,127.37	466,842.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	194,228.35	103,301.43	216,912.22	135,612.20
利润总额	39,888,849.84	10,424,768.79	-61,369,818.30	-108,549,535.22

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