国投瑞盈LOF(161225)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,704,250.96 |
7,520,416.97 |
-105,856,193.06 |
-48,359,377.54 |
| 本期利润 |
38,655,620.13 |
10,411,368.56 |
-40,529,181.94 |
-90,057,895.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.60 |
0.15 |
-0.10 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.73 |
7.71 |
-5.69 |
-9.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.46 |
8.24 |
-1.42 |
-9.49 |
| 期末可供分配利润 |
193,474,648.30 |
50,397,119.97 |
59,360,172.89 |
307,907,945.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.14 |
0.77 |
0.66 |
0.70 |
| 期末基金资产净值 |
424,949,861.40 |
131,204,582.66 |
167,265,144.95 |
749,623,123.19 |
| 期末基金份额净值 |
2.50 |
2.00 |
1.85 |
1.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
240.80 |
172.31 |
151.58 |
130.97 |
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