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国投瑞盈(161225)财务指标
  2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
本期已实现收益 13,251,342.84 20,442,148.60 14,343,284.94 19,434,692.80
本期利润 18,626,480.67 15,431,747.20 1,100,577.55 61,005,475.02
加权平均基金份额本期利润 0.34 0.24 0.02 0.64
本期加权平均净值利润率% 0.00 15.07 0.00 54.17
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 36,560,718.67 0.00 29,072,578.38
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.67 0.00 0.36
期末基金资产净值 117,579,016.30 97,567,939.14 93,105,631.62 123,248,251.33
期末基金份额净值 2.12 1.78 1.54 1.52
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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