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白银基金

(161226)

净值:
0.6670
累计净值:0.6670 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:其他或未公布 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
白银基金(161226)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.6670-0.60%
2023-02-100.6710-0.59%
2023-02-030.71500.42%
2023-01-200.7070-0.28%
2023-01-190.7090-1.25%
2023-01-130.70900.57%
2023-01-120.7050-0.42%
2023-01-110.70800.00%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 赵建
销售机构 查看详情 发行份额 3.4661亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.6399亿元
最近分红 白银基金成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 -13.10% 424/513
今年以来 -10.12% 512/513
成立以来 -34.30% 493/513
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银港股通6个月定开股票0.80611.88%
白银基金0.65701.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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白银基金(161226)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券50093.7043.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产21000.0018.37
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计26411.2223.10
其他各项资产16841.2314.73
白银基金(161226)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:赵建
  • 基金公告
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