白银基金

(161226)

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净值:0.7530  累计净值:0.7530 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:其他或未公布 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-20
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五档盘口

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基金公司 国投瑞银基金 基金经理 赵建 邹立虎
销售机构 查看详情 发行份额 3.4661亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5090亿元
最近分红 白银基金成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 -14.14% 120/255
今年以来 -11.72% 132/255
成立以来 -24.70% 237/255
基金简称 单位净值 日增长率
金地ETF1.80271.74%
瑞和小康1.06901.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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白银基金(161226)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10017.0039.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9000.0035.61
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4125.0316.32
其他各项资产2129.098.42
白银基金(161226)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-06至今赵建636-4.90-4.80
现任基金经理:赵建 邹立虎