白银基金

(161226)

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净值:0.7300  累计净值:0.7300 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:其他或未公布 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-20
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五档盘口

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基金公司 国投瑞银基金 基金经理 赵建 邹立虎
销售机构 查看详情 发行份额 3.4661亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7494亿元
最近分红 白银基金成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.55% 139/250
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最近一年 -17.70% 155/250
今年以来 -14.42% 155/250
成立以来 -27.00% 236/250
基金简称 单位净值 日增长率
成长B级0.42804.65%
国投瑞盈1.00802.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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白银基金(161226)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15001.5053.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3500.0012.44
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4282.5515.22
其他各项资产5351.0519.02
白银基金(161226)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-06至今赵建636-4.90-4.80
现任基金经理:赵建 邹立虎