国投白银LOF(161226)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投白银LOF(161226)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	950,094,263.93	2,038,767,344.66	317,652,345.27	232,989,355.73
存出保证金	2,213,614,497.60	3,223,756,823.10	421,426,830.30	261,169,578.00
交易性金融资产	3,547,686,624.66	5,693,674,400.57	1,008,861,024.66	812,335,638.49
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	3,547,686,624.66	5,693,674,400.57	1,008,861,024.66	812,335,638.49
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,300,155,013.87	6,800,572,925.84	1,210,188,867.82	800,288,605.36
应收证券清算款	-	901,030,216.97	-	125,787.68
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	169,268,029.22	10,890,921.82	37,647,115.37
其他资产	-	-	-	-
资产总计	10,694,491,567.31	19,633,675,956.23	3,066,501,087.89	2,186,643,667.08
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	599,817,673.20	-	39,908,026.49	-
应付赎回款	21,117,292.78	673,032,599.42	9,198,238.59	6,114,469.07
应付管理人报酬	9,905,138.11	10,924,201.86	2,174,687.04	1,860,001.60
应付托管费	1,981,027.64	2,184,840.37	434,937.40	372,000.32
应付销售服务费	878,015.14	1,999,601.63	188,282.98	176,015.71
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	246,462.44	225,238.36	41,203.69	41,909.95
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	154,603.49	827,612.90	115,195.52	200,369.66
负债合计	634,100,212.80	689,194,094.54	52,060,571.71	8,764,766.31
所有者权益
实收基金	6,311,447,656.91	9,359,794,073.28	2,990,887,129.43	2,478,435,946.91
未分配利润	3,748,943,697.60	9,584,687,788.41	23,553,386.75	-300,557,046.14
所有者权益合计	10,060,391,354.51	18,944,481,861.69	3,014,440,516.18	2,177,878,900.77
负债及所有者权益总计	10,694,491,567.31	19,633,675,956.23	3,066,501,087.89	2,186,643,667.08

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