通利债C

(161506)

净值:
1.1960
日增长率:
0.00%
累计净值:1.5460 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-22
  • 净值走势
曲线选择:
通利债C(161506)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-05-221.19600.00%
2019-05-211.19600.00%
2019-05-161.19700.08%
2019-05-151.19600.00%
2019-05-141.19600.08%
2019-05-131.19500.00%
2019-05-101.19500.08%
2019-05-091.19400.00%
基金公司 银河基金 基金经理 韩晶 蒋磊
销售机构 查看详情 发行份额 17.7664亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.5892亿元
最近分红 通利债C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.25% 1232/2542
最近一月 -0.50% 1879/2542
最近三月 0.00% 1962/2542
最近六月 4.09% 357/2542
最近一年 5.29% 788/2542
今年以来 0.84% 1805/2542
成立以来 72.05% 118/2542
基金简称 单位净值 日增长率
银河文体娱乐混合1.28006.35%
银河创新2.56656.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行98.70981.128.23-0.35%6.72%13.44%金融业
603993洛阳钼业46.96580.434.870.00%44.54%60.78%采矿业
601929吉视传媒16.63251.372.112.31%3.51%5.50%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业981.128.23
采矿业580.434.87
信息传输、软件和信息技术服务业251.372.11
其他10106.3484.79
通利债C(161506)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券65486.1597.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计523.430.78
其他各项资产1102.071.64
通利债C(161506)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-29至今蒋磊40.000.00
2017-04-29至今韩晶40.000.00
2016-04-112017-04-29杨鑫3830.630.31
2014-07-082016-04-11周珊珊64343.3024.27
2012-04-252014-07-08张矛80410.2210.54
2012-04-252016-04-25索峰146157.5140.82
现任基金经理:韩晶 蒋磊