银河通利债券(LOF)C(161506)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
318,947.87 |
103,965.70 |
-78,403.17 |
-187,009.99 |
| 本期利润 |
388,059.30 |
111,704.54 |
-84,243.05 |
-234,445.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.03 |
-0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.80 |
2.33 |
-0.96 |
-1.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.32 |
2.39 |
3.61 |
0.74 |
| 期末可供分配利润 |
880,251.74 |
637,476.55 |
554,634.36 |
787,017.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.17 |
0.14 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
5,222,763.37 |
4,703,381.92 |
4,738,332.92 |
5,795,045.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.24 |
1.21 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
81.95 |
71.98 |
67.97 |
63.31 |
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