银河通利债券(LOF)C(161506)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银河通利债券(LOF)C(161506)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	45,690,051.94	13,869,767.98	20,813,893.41	4,512,987.40
利息合计	206,323.55	150,762.42	398,042.75	233,780.18
其中：存款利息收入	60,794.46	36,457.77	135,631.11	72,719.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	145,529.09	114,304.65	262,411.64	161,060.26
投资收益合计	36,654,505.61	12,561,279.11	17,932,129.92	5,759,413.09
其中：股票投资收益	-	-	206,882.60	206,882.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	36,654,505.61	12,561,279.11	17,725,247.32	5,552,530.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,828,812.01	1,157,673.93	2,480,742.96	-1,482,797.39
其他收入	410.77	52.52	2,977.78	2,591.52
费用	2,675,563.28	1,139,483.33	3,397,257.36	2,149,184.86
管理人报酬	1,550,232.51	750,870.44	2,302,615.24	1,541,362.14
基金托管费	516,744.25	250,290.18	702,858.20	449,107.18
销售服务费	14,931.59	7,120.28	26,040.73	17,868.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	398,628.91	37,935.71	169,460.19	42,637.56
其中：卖出回购金融资产支出	398,628.91	37,935.71	169,460.19	42,637.56
其他费用	183,544.00	89,667.94	190,033.53	94,790.89
利润总额	43,014,488.66	12,730,284.65	17,416,636.05	2,363,802.54

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