新蓝筹

(161601)

净值:
0.7909
日增长率:
-0.01%
累计净值:3.0959 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
新蓝筹(161601)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-100.7909-0.01%
2018-12-070.7910-0.42%
2018-12-060.7943-1.10%
2018-12-050.80310.35%
2018-12-040.8003-0.10%
2018-12-030.80111.65%
2018-11-300.78810.45%
2018-11-290.7846-0.93%
基金公司 融通基金 基金经理 张延闽
销售机构 查看详情 发行份额 22.1886亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.0028亿元
最近分红 新蓝筹成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.37% 1171/2939
最近一月 -0.14% 1479/2939
最近三月 -0.85% 1038/2939
最近六月 -13.94% 1517/2939
最近一年 -12.88% 1311/2939
今年以来 -14.44% 1679/2939
成立以来 314.69% 74/2939
基金简称 单位净值 日增长率
融通内需0.85300.83%
融通成长30灵活配置混合0.90800.78%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市3443.9824383.389.68-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
601398工商银行1943.6810204.344.052.72%13.73%21.92%金融业
601668中国建筑1548.8614992.935.95-3.40%5.74%9.11%建筑业
600028中国石化1000.005930.002.35-2.27%0.67%1.21%采矿业
600742一汽富维900.2717204.086.83-0.09%16.01%23.89%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业51360.3724.45
金融业44234.5821.06
批发和零售业23821.1611.34
房地产业18527.248.82
信息传输、软件和信息技术服务业7706.783.67
其他64401.9730.66
新蓝筹(161601)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票145650.1369.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券52081.4624.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10633.705.04
其他各项资产2532.901.20
新蓝筹(161601)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-17至今张延闽750.361.37
2015-08-29至今何龙613-22.219.80
2012-07-252015-08-29姚昆113059.6068.49
2011-04-062014-10-30吴巍1303-9.674.68
2010-04-232014-10-30汪忠远1651-11.728.32
2009-08-262011-03-24张敏5751.6615.95
2007-09-282009-07-23戴春平664-15.55-18.63
2004-07-212011-04-06刘模林2450261.57284.48
2002-09-132004-07-21詹凌蔚67718.5410.46
现任基金经理:张延闽