融通新蓝筹混合
(161601)
|
|
|
累计净值：3.3163
|
2026-03-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-25 | 1.0013 | 1.31% |
| 2026-03-24 | 0.9884 | 1.09% |
| 2026-03-23 | 0.9777 | -4.02% |
| 2026-03-20 | 1.0187 | -0.52% |
| 2026-03-19 | 1.0240 | -1.04% |
| 2026-03-18 | 1.0348 | 0.53% |
| 2026-03-17 | 1.0293 | -2.54% |
| 2026-03-16 | 1.0561 | -0.46% |
|
基金全称
|
融通新蓝筹证券投资基金
|
|
基金公司
|
融通基金
|
|
基金经理
|
何龙
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
10.04亿元
|
份额规模
|
9.9852亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计2.32元（14次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.24%
|
|
最近一月
|
-8.00%
|
|
最近三月
|
-0.93%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
23.95%
|
|
最近两年
|
29.20%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 62,900.00 | 38,369,000.00 | 3.82 |
| 000657 | 中钨高新 | 1,205,100.00 | 33,393,321.00 | 3.33 |
| 300502 | 新易盛 | 58,100.00 | 25,034,128.00 | 2.49 |
| 688698 | 伟创电气 | 230,664.00 | 22,808,056.32 | 2.27 |
| 300476 | 胜宏科技 | 75,900.00 | 21,827,322.00 | 2.17 |
| 601138 | 工业富联 | 351,250.00 | 21,795,062.50 | 2.17 |
| 002602 | 世纪华通 | 1,272,000.00 | 21,700,320.00 | 2.16 |
| 002028 | 思源电气 | 138,500.00 | 21,410,715.00 | 2.13 |
| 603683 | 晶华新材 | 820,400.00 | 20,985,832.00 | 2.09 |
| 600183 | 生益科技 | 291,900.00 | 20,844,579.00 | 2.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 578,941,322.19 | 57.68 | 78.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87,674,566.05 | 8.74 | 11.87 |
| 采矿业 | 21,055,755.72 | 2.10 | 2.85 |
| 金融业 | 18,923,550.00 | 1.89 | 2.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,814,675.75 | 1.28 | 1.74 |
| 租赁和商务服务业 | 7,770,699.00 | 0.77 | 1.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,222,346.00 | 0.42 | 0.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,012,428.00 | 0.40 | 0.54 |
| 住宿和餐饮业 | 3,037,454.00 | 0.30 | 0.41 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 73.58 | 20.51 | 6.43 | 1,003,645,104.29 |
| 2025-09-30 | 73.43 | 20.57 | 6.42 | 1,006,495,291.13 |
| 2025-06-30 | 70.33 | 21.90 | 8.29 | 870,258,764.76 |
| 2025-03-31 | 70.22 | 21.42 | 8.84 | 865,319,635.36 |
| 2024-12-31 | 68.84 | 24.30 | 6.95 | 870,441,364.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-02 | - | 何龙 | 2276 | 10.74 |
| 2021-02-18 | 2023-03-15 | 蒋秀蕾 | 755 | -37.12 |
| 2017-02-17 | 2020-01-02 | 张延闽 | 1049 | 11.34 |
| 2015-08-29 | 2018-08-24 | 何龙 | 1091 | -24.48 |
| 2012-07-25 | 2015-08-29 | 姚昆 | 1130 | 58.69 |
| 2011-04-06 | 2014-10-30 | 吴巍 | 1303 | -10.20 |
| 2010-04-23 | 2014-10-30 | 汪忠远 | 1651 | -12.18 |
| 2009-08-26 | 2011-03-24 | 张敏 | 575 | 2.97 |
| 2007-09-28 | 2009-07-23 | 戴春平 | 664 | -15.15 |
| 2004-07-21 | 2011-04-06 | 刘模林 | 2450 | 262.05 |
| 2002-09-13 | 2004-07-21 | 詹凌蔚 | 677 | 19.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
