新蓝筹

(161601)

净值:
0.9234
日增长率:
0.30%
累计净值:3.2284 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
新蓝筹(161601)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.92340.30%
2017-11-280.92060.05%
2017-11-270.9201-0.92%
2017-11-240.9286-0.16%
2017-11-230.9301-2.65%
2017-11-220.9554-0.25%
2017-11-210.95782.75%
2017-11-200.93220.09%
基金公司 融通基金 基金经理 何龙 张延闽
销售机构 查看详情 发行份额 22.1886亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 27.9294亿元
最近分红 新蓝筹成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.35% 1953/2867
最近一月 0.33% 688/2867
最近三月 5.60% 558/2867
最近六月 12.35% 653/2867
最近一年 5.99% 919/2867
今年以来 16.03% 506/2867
成立以来 384.10% 79/2867
基金简称 单位净值 日增长率
融通行业1.11001.74%
融通内需0.95900.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市3443.9824383.389.68-1.61%-4.41%10.34%批发和零售业
601398工商银行1943.6810204.344.052.72%13.73%21.92%金融业
601668中国建筑1548.8614992.935.95-2.37%6.30%12.47%建筑业
600028中国石化1000.005930.002.35-0.66%-3.70%-2.74%采矿业
600742一汽富维900.2717204.086.834.77%8.08%24.15%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业86295.8130.41
制造业41035.5214.46
建筑业22208.457.83
农、林、牧、渔业5411.181.91
房地产业3788.671.34
其他124977.3144.05
新蓝筹(161601)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票201296.9870.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券58808.1020.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21297.207.51
其他各项资产2292.100.81
新蓝筹(161601)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-17至今张延闽750.361.37
2015-08-29至今何龙613-22.219.80
2012-07-252015-08-29姚昆113059.6068.49
2011-04-062014-10-30吴巍1303-9.674.68
2010-04-232014-10-30汪忠远1651-11.728.32
2009-08-262011-03-24张敏5751.6615.95
2007-09-282009-07-23戴春平664-15.55-18.63
2004-07-212011-04-06刘模林2450261.57284.48
2002-09-132004-07-21詹凌蔚67718.5410.46
现任基金经理:何龙 张延闽