新蓝筹

(161601)

净值:
0.9089
日增长率:
-0.25%
累计净值:3.2139 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
新蓝筹(161601)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-150.9089-0.25%
2018-06-140.9112-0.44%
2018-06-130.9152-0.47%
2018-06-120.91951.11%
2018-06-110.9094-0.13%
2018-06-080.9106-0.92%
2018-06-070.9191-0.21%
2018-06-060.9210-0.46%
基金公司 融通基金 基金经理 何龙 张延闽
销售机构 查看详情 发行份额 22.1886亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 24.0272亿元
最近分红 新蓝筹成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.19% 1093/3029
最近一月 -3.18% 1906/3029
最近三月 -4.00% 1714/3029
最近六月 0.17% 1108/3029
最近一年 8.73% 582/3029
今年以来 -1.69% 1604/3029
成立以来 376.50% 80/3029
基金简称 单位净值 日增长率
融通稳利债券C1.01900.20%
融通稳利债券A1.02300.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市3443.9824383.389.68-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
601398工商银行1943.6810204.344.052.72%13.73%21.92%金融业
601668中国建筑1548.8614992.935.95-3.40%5.74%9.11%建筑业
600028中国石化1000.005930.002.35-2.27%0.67%1.21%采矿业
600742一汽富维900.2717204.086.83-0.09%16.01%23.89%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业67357.2728.03
金融业59770.0524.88
批发和零售业22690.749.44
房地产业20146.448.38
卫生和社会工作1171.570.49
其他69156.0828.78
新蓝筹(161601)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票171143.1670.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券50038.0720.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16884.157.00
其他各项资产3055.771.27
新蓝筹(161601)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-17至今张延闽750.361.37
2015-08-29至今何龙613-22.219.80
2012-07-252015-08-29姚昆113059.6068.49
2011-04-062014-10-30吴巍1303-9.674.68
2010-04-232014-10-30汪忠远1651-11.728.32
2009-08-262011-03-24张敏5751.6615.95
2007-09-282009-07-23戴春平664-15.55-18.63
2004-07-212011-04-06刘模林2450261.57284.48
2002-09-132004-07-21詹凌蔚67718.5410.46
现任基金经理:何龙 张延闽