新蓝筹

(161601)

净值:
0.8223
日增长率:
2.06%
累计净值:3.1273 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-09
  • 净值走势
曲线选择:
新蓝筹(161601)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-090.82232.06%
2018-08-080.8057-2.11%
2018-08-070.82311.89%
2018-08-060.8078-0.43%
2018-08-030.8113-1.30%
2018-08-020.8220-2.00%
2018-08-010.8388-1.71%
2018-07-310.85340.25%
基金公司 融通基金 基金经理 何龙 张延闽
销售机构 查看详情 发行份额 22.1886亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.3098亿元
最近分红 新蓝筹成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 1331/2994
最近一月 -3.02% 2121/2994
最近三月 -11.52% 2184/2994
最近六月 -8.81% 2207/2994
最近一年 -5.13% 1529/2994
今年以来 -11.05% 2029/2994
成立以来 331.10% 83/2994
基金简称 单位净值 日增长率
军工股B0.529010.90%
证券B基0.38207.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市3443.9824383.389.68-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
601398工商银行1943.6810204.344.052.72%13.73%21.92%金融业
601668中国建筑1548.8614992.935.95-3.40%5.74%9.11%建筑业
600028中国石化1000.005930.002.35-2.27%0.67%1.21%采矿业
600742一汽富维900.2717204.086.83-0.09%16.01%23.89%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业80312.9036.00
金融业32198.8014.43
信息传输、软件和信息技术服务业18215.648.16
房地产业15440.966.92
批发和零售业14420.866.46
其他62544.3128.03
新蓝筹(161601)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票160604.4471.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券47048.2820.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16446.157.29
其他各项资产1357.840.60
新蓝筹(161601)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-17至今张延闽750.361.37
2015-08-29至今何龙613-22.219.80
2012-07-252015-08-29姚昆113059.6068.49
2011-04-062014-10-30吴巍1303-9.674.68
2010-04-232014-10-30汪忠远1651-11.728.32
2009-08-262011-03-24张敏5751.6615.95
2007-09-282009-07-23戴春平664-15.55-18.63
2004-07-212011-04-06刘模林2450261.57284.48
2002-09-132004-07-21詹凌蔚67718.5410.46
现任基金经理:何龙 张延闽