新蓝筹

(161601)

净值:
0.8372
日增长率:
-1.53%
累计净值:3.1422 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
新蓝筹(161601)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8372-1.53%
2019-06-050.8502-0.62%
2019-05-310.8652-0.29%
2019-05-300.8677-0.36%
2019-05-290.87080.06%
2019-05-280.87030.96%
2019-05-270.86201.73%
2019-05-240.8473-0.15%
基金公司 融通基金 基金经理 张延闽
销售机构 查看详情 发行份额 22.1886亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.4054亿元
最近分红 新蓝筹成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.54% 231/3061
最近一月 3.72% 1442/3061
最近三月 -3.84% 1974/3061
最近六月 14.90% 1288/3061
最近一年 3.58% 1348/3061
今年以来 15.56% 1410/3061
成立以来 363.03% 89/3061
基金简称 单位净值 日增长率
军工股B0.68800.29%
融通核心价值混合0.72400.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市3443.9824383.389.68-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
601398工商银行1943.6810204.344.052.72%13.73%21.92%金融业
601668中国建筑1548.8614992.935.95-3.40%5.74%9.11%建筑业
600028中国石化1000.005930.002.35-2.27%0.67%1.21%采矿业
600742一汽富维900.2717204.086.83-0.09%16.01%23.89%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业38569.2519.88
金融业31554.0516.26
批发和零售业26037.0013.42
房地产业20243.7110.43
租赁和商务服务业2699.971.39
其他74939.6638.62
新蓝筹(161601)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票119103.9961.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券49548.8425.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产13580.006.97
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10275.425.27
其他各项资产2355.041.21
新蓝筹(161601)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-17至今张延闽750.361.37
2015-08-29至今何龙613-22.219.80
2012-07-252015-08-29姚昆113059.6068.49
2011-04-062014-10-30吴巍1303-9.674.68
2010-04-232014-10-30汪忠远1651-11.728.32
2009-08-262011-03-24张敏5751.6615.95
2007-09-282009-07-23戴春平664-15.55-18.63
2004-07-212011-04-06刘模林2450261.57284.48
2002-09-132004-07-21詹凌蔚67718.5410.46
现任基金经理:张延闽