融通新蓝筹混合(161601)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 融通新蓝筹混合(161601) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

融通新蓝筹混合(161601)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,587,941.83	1,670,146.31	1,346,966.97	1,448,401.22
存出保证金	164,477.59	98,295.86	124,847.10	78,657.56
交易性金融资产	944,334,315.97	802,640,506.56	810,787,618.21	765,499,894.02
其中：股票投资	738,479,491.15	612,068,203.99	599,248,443.25	574,788,296.23
债券投资	205,854,824.82	190,572,302.57	211,539,174.96	190,711,597.79
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,044,841.18	75,864.23	3,582,690.64	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,971.93	46,398.60	15,160.58	8,425.45
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,010,080,405.09	874,990,849.08	874,984,560.81	859,296,006.49
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	432,753.70	-	-
应付赎回款	2,304,088.92	367,748.03	376,742.99	242,214.67
应付管理人报酬	1,004,166.71	842,203.23	901,927.69	855,486.33
应付托管费	167,361.14	140,367.21	150,321.29	142,581.06
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,968,887.61	1,967,377.79	1,967,377.38	1,967,377.38
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	990,796.42	981,634.36	1,146,827.19	1,791,694.49
负债合计	6,435,300.80	4,732,084.32	4,543,196.54	4,999,353.93
所有者权益
实收基金	998,517,404.54	1,068,675,446.86	1,095,192,446.25	1,125,172,227.62
未分配利润	5,127,699.75	-198,416,682.10	-224,751,081.98	-270,875,575.06
所有者权益合计	1,003,645,104.29	870,258,764.76	870,441,364.27	854,296,652.56
负债及所有者权益总计	1,010,080,405.09	874,990,849.08	874,984,560.81	859,296,006.49

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年