融通新蓝筹混合(161601)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通新蓝筹混合(161601)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	232,794,560.32	27,123,595.73	27,176,965.47	-18,511,178.35
利息合计	234,928.62	113,724.81	366,155.50	195,742.95
其中：存款利息收入	234,928.62	113,724.81	350,026.05	179,613.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	16,129.45	16,129.45
投资收益合计	97,124,760.72	28,123,027.31	-42,662,295.12	-53,941,887.30
其中：股票投资收益	84,602,657.65	19,867,053.65	-63,500,056.63	-64,522,586.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,147,340.33	2,446,116.67	10,149,125.28	3,720,578.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,374,762.74	5,809,856.99	10,688,636.23	6,860,119.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	135,246,063.83	-1,161,175.05	69,382,847.78	35,198,282.39
其他收入	188,807.15	48,018.66	90,257.31	36,683.61
费用	12,943,243.43	6,086,787.40	12,325,406.81	6,221,215.15
管理人报酬	10,913,547.20	5,129,296.67	10,383,803.25	5,225,278.94
基金托管费	1,818,924.53	854,882.75	1,730,633.85	870,879.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	516.78	-	4,401.74	242.68
其中：卖出回购金融资产支出	516.78	-	4,401.74	242.68
其他费用	210,075.04	102,607.86	206,565.36	124,811.14
利润总额	219,851,316.89	21,036,808.33	14,851,558.66	-24,732,393.50

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