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融通添利

(161614)

净值:
1.0480
累计净值:1.5060 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-10-22
  • 净值走势
曲线选择:
融通添利(161614)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-10-221.04800.00%
2021-10-211.04800.00%
2021-10-201.04800.10%
2021-10-191.04700.00%
2021-10-181.04700.00%
2021-10-151.04700.00%
2021-10-141.04700.00%
2021-10-131.04700.00%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.10% 253/416
最近一月 0.19% 174/416
最近三月 2.24% 104/416
最近六月 2.95% 167/416
最近一年 0.19% 282/416
今年以来 2.24% 203/416
成立以来 61.42% 187/416
基金简称 单位净值 日增长率
融通互联网0.98401.34%
融通核心价值混合1.02361.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000903云内动力100.00430.000.47制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业430.000.47
其他91059.3699.53
融通添利(161614)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券36054.3083.38
资产支持证券4006.909.27
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1950.534.51
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计618.121.43
其他各项资产613.161.42
融通添利(161614)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王超 余志勇
  • 基金公告
    暂无信息!
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