融通添利

(161614)

最新价:
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净值:1.0610  累计净值:1.4250 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-21
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五档盘口

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基金公司 融通基金 基金经理 王超 余志勇
销售机构 查看详情 发行份额 12.8176亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.5754亿元
最近分红 融通添利成立以来,总计分红26次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.14% 14/255
最近一月 2.81% 109/255
最近三月 4.00% 4/255
最近六月 5.71% 5/255
最近一年 7.04% 12/255
今年以来 7.46% 10/255
成立以来 49.58% 71/255
基金简称 单位净值 日增长率
融通增益债A1.13900.18%
融通通安1.01900.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000903云内动力662.583014.722.991.03%-2.48%-4.15%制造业
002344海宁皮城224.301866.171.85-2.27%-1.09%-1.80%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1702.821.99
租赁和商务服务业1085.611.27
其他82746.2696.74
融通添利(161614)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2788.432.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券107115.3694.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1783.151.57
其他各项资产1696.901.50
融通添利(161614)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-28至今余志勇187-0.19-1.79
2015-03-14至今王超78112.157.49
2012-03-012012-08-31乔羽夫1834.103.89
2012-03-012015-03-14蔡奕奕110822.9534.26
现任基金经理:王超 余志勇