融通添利

(161614)

最新价:
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净值:1.0600  累计净值:1.4520 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-07-17
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五档盘口

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基金公司 融通基金 基金经理 王超 余志勇
销售机构 查看详情 发行份额 12.8176亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.0930亿元
最近分红 融通添利成立以来,总计分红26次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.09% 207/280
最近一月 0.47% 258/280
最近三月 0.85% 63/280
最近六月 0.48% 255/280
最近一年 7.16% 76/280
今年以来 1.69% 248/280
成立以来 54.12% 81/280
基金简称 单位净值 日增长率
军工股B0.68800.29%
融通核心价值混合0.72400.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000903云内动力662.583014.722.991.03%-2.48%-4.15%制造业
002344海宁皮城224.301866.171.85-2.27%-1.09%-1.80%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业972.911.07
租赁和商务服务业510.280.56
其他89510.0298.37
融通添利(161614)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1483.191.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券121156.5796.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计330.840.26
其他各项资产2441.911.95
融通添利(161614)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-28至今余志勇187-0.19-1.79
2015-03-14至今王超78112.157.49
2012-03-012012-08-31乔羽夫1834.103.89
2012-03-012015-03-14蔡奕奕110822.9534.26
现任基金经理:王超 余志勇