首页 > 基金> 融通四季添利LOF(161614)
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融通四季添利LOF

(161614)
净值：
1.1274
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.7381 2026-09-28
  • 净值走势
融通四季添利LOF(161614)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.1274-0.04%
2026-09-241.12790.07%
2026-09-231.1271-0.02%
2026-09-221.12730.04%
2026-09-211.12690.03%
2026-09-181.12660.06%
2026-09-171.12590.01%
2026-09-161.12580.02%
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基金情况

基金全称 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 融通基金
基金经理 王超 吴嫣睿紫 李可
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 1.09亿元 份额规模 0.9760亿份
成立以来分红 每份累计0.61元（46次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.17%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 1.49%
最近两年 2.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300454深信服5,617.00540,355.400.11
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业540,355.400.11100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-300.11107.310.43470,442,961.34
2026-03-310.4898.670.21497,912,427.85
2025-12-31-99.561.21568,383,196.07
2025-09-30-88.660.29584,906,883.08
2025-06-30-83.513.59346,300,443.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-26-李可3691.49
2024-12-19-吴嫣睿紫6502.02
2015-03-14-王超421862.59
2016-10-282023-05-15余志勇239035.77
2012-03-012012-08-31乔羽夫1834.10
2012-03-012015-03-14蔡奕奕110822.96
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