融通四季添利LOF(161614)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,054,961.19 |
3,115,007.99 |
3,598,046.16 |
9,207,001.07 |
| 本期利润 |
944,739.48 |
1,279,969.13 |
2,500,122.29 |
13,721,426.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.73 |
0.57 |
0.96 |
2.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.66 |
0.52 |
1.07 |
2.92 |
| 期末可供分配利润 |
1,573,223.28 |
1,024,031.70 |
4,627,885.07 |
1,510,335.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
109,226,801.35 |
154,500,074.81 |
244,689,003.00 |
296,464,018.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
98.47 |
97.17 |
98.25 |
96.15 |
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