招商成长

(161706)

最新价:
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净值:1.4998  累计净值:3.4101 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-26
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五档盘口

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基金公司 招商基金 基金经理 付斌 贾成东
销售机构 查看详情 发行份额 6.5341亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.1888亿元
最近分红 招商成长成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.17% 95/231
最近一月 -1.42% 195/231
最近三月 -17.51% 215/231
最近六月 -7.99% 170/231
最近一年 10.78% 45/231
今年以来 -11.19% 222/231
成立以来 402.89% 11/231
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端0.50209.13%
白酒B1.15806.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002035华帝股份301.537296.936.81-4.32%-0.22%1.33%制造业
002241歌尔股份269.075187.734.84-4.32%-0.86%8.24%制造业
002372伟星新材226.904238.443.95-4.93%-5.90%8.74%制造业
002236大华股份217.474960.494.63-4.19%-0.52%30.49%制造业
002508老板电器170.737423.246.92-3.73%-2.57%-8.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业59841.1558.73
信息传输、软件和信息技术服务业10043.859.86
卫生和社会工作5791.565.68
房地产业5216.095.12
批发和零售业3210.023.15
其他17790.5617.46
招商成长(161706)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票85645.2782.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4000.403.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2945.352.84
其他各项资产11256.8410.84
招商成长(161706)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-20至今孙振峰469-7.725.59
2014-06-132017-01-07王忠波93945.6855.98
2011-07-292014-06-13张慎平1050-21.64-2.25
2005-11-172011-07-28张冰2079318.29304.97
现任基金经理:付斌 贾成东