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招商成长

(161706)

净值:
3.3191
累计净值:5.4145 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
招商成长(161706)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-10-153.31912.70%
2021-10-143.23181.01%
2021-10-133.19941.63%
2021-10-123.1482-0.95%
2021-10-113.17830.61%
2021-10-083.1591-2.96%
2021-09-303.25553.17%
2021-09-293.1555-2.42%
基金公司 招商基金 基金经理 贾成东
销售机构 查看详情 发行份额 6.5341亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.5643亿元
最近分红 招商成长成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.73% 275/415
最近一月 -7.32% 359/415
最近三月 -7.64% 322/415
最近六月 -6.88% 348/415
最近一年 -0.02% 281/415
今年以来 -7.66% 367/415
成立以来 1102.72% 8/415
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行6210.5121115.737.82金融业
601288农业银行5450.0216513.566.46金融业
601398工商银行4495.9624907.629.23金融业
601398工商银行3518.8618192.527.12金融业
601398工商银行3493.7217189.107.73金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业130904.4951.21
金融业60086.6323.50
交通运输、仓储和邮政业15235.475.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业14332.065.61
批发和零售业27.960.01
其他35047.4313.71
招商成长(161706)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票207638.4786.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14636.936.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17198.827.14
其他各项资产1349.320.56
招商成长(161706)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-06-29至今贾成东1569158.3985.07
2017-06-012019-04-13付斌68127.6411.94
2016-01-202017-06-01孙振峰498-7.823.34
2014-06-132017-01-07王忠波93945.6856.02
2011-07-292014-06-13张慎平1050-21.64-2.25
2005-11-172011-07-28张冰2079318.29304.97
现任基金经理:贾成东
  • 基金公告
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