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招商优质成长混合(LOF)(161706)
招商优质成长混合(LOF)
(161706)
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累计净值：6.1972
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2026-03-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-23 | 4.1018 | -3.17% |
| 2026-03-20 | 4.2362 | -0.56% |
| 2026-03-19 | 4.2602 | -0.88% |
| 2026-03-18 | 4.2982 | -0.38% |
| 2026-03-17 | 4.3145 | -1.00% |
| 2026-03-16 | 4.3581 | -0.07% |
| 2026-03-13 | 4.3610 | 0.09% |
| 2026-03-12 | 4.3572 | 0.14% |
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基金全称
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招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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吴潇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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21.51亿元
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份额规模
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5.2336亿份
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成立以来分红
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每份累计0.79元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.88%
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最近一月
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-2.07%
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最近三月
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-1.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.64%
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最近两年
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41.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601808 | 中海油服 | 13,077,376.00 | 183,606,359.04 | 8.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 443,823.00 | 162,998,434.98 | 7.58 |
| 002352 | 顺丰控股 | 3,989,600.00 | 152,881,472.00 | 7.11 |
| 600941 | 中国移动 | 1,276,300.00 | 128,970,115.00 | 6.00 |
| 600011 | 华能国际 | 16,579,700.00 | 123,684,562.00 | 5.75 |
| 600993 | 马应龙 | 4,283,504.00 | 119,938,112.00 | 5.58 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1,783,612.00 | 109,157,054.40 | 5.08 |
| 601728 | 中国电信 | 13,582,440.00 | 85,569,372.00 | 3.98 |
| 600027 | 华电国际 | 14,566,256.00 | 72,248,629.76 | 3.36 |
| 002430 | 杭氧股份 | 2,230,866.00 | 66,635,967.42 | 3.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 858,505,120.39 | 39.92 | 42.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 341,977,945.82 | 15.90 | 16.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 273,743,612.96 | 12.73 | 13.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 241,659,387.20 | 11.24 | 11.83 |
| 采矿业 | 183,717,904.56 | 8.54 | 8.99 |
| 金融业 | 58,189,381.35 | 2.71 | 2.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,274,703.66 | 1.64 | 1.73 |
| 建筑业 | 26,630,609.00 | 1.24 | 1.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,436,046.00 | 0.62 | 0.66 |
| 住宿和餐饮业 | 9,680,937.00 | 0.45 | 0.47 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 18.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.99 | - | 5.53 | 2,150,572,420.92 |
| 2025-09-30 | 94.62 | - | 5.48 | 2,272,701,662.84 |
| 2025-06-30 | 94.47 | - | 5.86 | 2,225,866,701.82 |
| 2025-03-31 | 94.26 | - | 5.89 | 2,163,640,056.78 |
| 2024-12-31 | 92.99 | - | 7.58 | 2,223,803,567.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-01 | - | 吴潇 | 662 | 35.65 |
| 2017-06-29 | 2024-06-15 | 贾成东 | 2543 | 140.27 |
| 2017-06-01 | 2019-04-13 | 付斌 | 681 | 28.45 |
| 2016-01-20 | 2017-06-01 | 孙振峰 | 498 | -10.09 |
| 2014-06-13 | 2017-01-07 | 王忠波 | 939 | 46.93 |
| 2011-07-28 | 2014-06-13 | 张慎平 | 1051 | -23.17 |
| 2005-11-17 | 2011-07-28 | 张冰 | 2079 | 319.38 |
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