招商成长LOF
(161706)
|
|
|
累计净值：6.3917
|
2025-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-13 | 4.2963 | 0.59% |
| 2025-11-12 | 4.2710 | 0.20% |
| 2025-11-11 | 4.2625 | -0.50% |
| 2025-11-10 | 4.2841 | 0.52% |
| 2025-11-07 | 4.2618 | -0.19% |
| 2025-11-06 | 4.2701 | 1.27% |
| 2025-11-05 | 4.2167 | 0.21% |
| 2025-11-04 | 4.2077 | -0.67% |
|
基金全称
|
招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
招商基金
|
|
基金经理
|
吴潇
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
22.73亿元
|
份额规模
|
5.5403亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.79元（7次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.61%
|
|
最近一月
|
3.69%
|
|
最近三月
|
8.79%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
17.57%
|
|
最近两年
|
64.28%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 473,623.00 | 190,396,446.00 | 8.38 |
| 601808 | 中海油服 | 13,077,376.00 | 176,021,480.96 | 7.75 |
| 600941 | 中国移动 | 1,276,300.00 | 133,603,084.00 | 5.88 |
| 600011 | 华能国际 | 16,579,700.00 | 117,052,682.00 | 5.15 |
| 601728 | 中国电信 | 17,248,340.00 | 114,873,944.40 | 5.05 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1,723,012.00 | 113,580,951.04 | 5.00 |
| 600993 | 马应龙 | 4,283,504.00 | 113,298,680.80 | 4.99 |
| 002352 | 顺丰控股 | 2,700,000.00 | 108,891,000.00 | 4.79 |
| 002532 | 天山铝业 | 6,836,500.00 | 79,235,035.00 | 3.49 |
| 002311 | 海大集团 | 1,191,200.00 | 75,962,824.00 | 3.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,044,465,629.88 | 45.96 | 48.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 307,457,771.39 | 13.53 | 14.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 265,862,901.22 | 11.70 | 12.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 186,917,132.00 | 8.22 | 8.69 |
| 采矿业 | 176,028,611.36 | 7.75 | 8.19 |
| 金融业 | 75,655,259.50 | 3.33 | 3.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,463,995.70 | 1.47 | 1.56 |
| 建筑业 | 22,888,483.00 | 1.01 | 1.06 |
| 房地产业 | 15,034,461.00 | 0.66 | 0.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,628,871.00 | 0.60 | 0.63 |
| 住宿和餐饮业 | 8,830,455.00 | 0.39 | 0.41 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.01 | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 18.81 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.62 | - | 5.48 | 2,272,701,662.84 |
| 2025-06-30 | 94.47 | - | 5.86 | 2,225,866,701.82 |
| 2025-03-31 | 94.26 | - | 5.89 | 2,163,640,056.78 |
| 2024-12-31 | 92.99 | - | 7.58 | 2,223,803,567.96 |
| 2024-09-30 | 94.72 | 4.11 | 1.18 | 1,991,114,078.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-01 | - | 吴潇 | 532 | 42.08 |
| 2017-06-29 | 2024-06-15 | 贾成东 | 2543 | 140.27 |
| 2017-06-01 | 2019-04-13 | 付斌 | 681 | 28.45 |
| 2016-01-20 | 2017-06-01 | 孙振峰 | 498 | -10.09 |
| 2014-06-13 | 2017-01-07 | 王忠波 | 939 | 46.93 |
| 2011-07-28 | 2014-06-13 | 张慎平 | 1051 | -23.17 |
| 2005-11-17 | 2011-07-28 | 张冰 | 2079 | 319.38 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
