招商成长

(161706)

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净值:1.6861  累计净值:3.5964 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-24
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五档盘口

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基金公司 招商基金 基金经理 付斌 贾成东
销售机构 查看详情 发行份额 6.5341亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.4463亿元
最近分红 招商成长成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.78% 113/267
最近一月 8.78% 103/267
最近三月 33.78% 10/267
最近六月 23.24% 13/267
最近一年 8.01% 35/267
今年以来 31.35% 34/267
成立以来 466.98% 8/267
基金简称 单位净值 日增长率
生物药B1.08953.00%
白酒B1.47372.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
招商成长(161706)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票69916.6582.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3993.204.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.0411.81
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计681.920.81
其他各项资产86.690.10
招商成长(161706)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-20至今孙振峰469-7.725.59
2014-06-132017-01-07王忠波93945.6855.98
2011-07-292014-06-13张慎平1050-21.64-2.25
2005-11-172011-07-28张冰2079318.29304.97
现任基金经理:付斌 贾成东