招商成长LOF(161706)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
409,849,684.20 |
158,794,822.73 |
342,418,221.69 |
187,210,944.08 |
| 本期利润 |
316,647,761.74 |
81,136,504.85 |
515,047,592.79 |
245,157,448.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.54 |
0.13 |
0.89 |
0.42 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.23 |
3.74 |
28.52 |
14.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.97 |
3.79 |
33.81 |
15.81 |
| 期末可供分配利润 |
1,924,041,367.82 |
1,966,144,822.38 |
1,900,479,952.80 |
1,524,063,315.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.68 |
3.28 |
3.05 |
2.66 |
| 期末基金资产净值 |
2,150,572,420.92 |
2,225,866,701.82 |
2,223,803,567.96 |
1,772,014,905.30 |
| 期末基金份额净值 |
4.11 |
3.71 |
3.57 |
3.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1,439.79 |
1,290.02 |
1,239.28 |
1,059.15 |
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