招商成长LOF(161706)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商成长LOF(161706)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	348,035,046.95	96,342,450.56	540,542,859.91	257,098,283.66
利息合计	1,001,695.27	479,098.80	968,982.50	655,263.28
其中：存款利息收入	1,001,695.27	479,098.80	762,268.08	448,548.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	206,714.42	206,714.42
投资收益合计	439,649,384.47	173,310,786.48	366,488,665.91	198,390,537.07
其中：股票投资收益	382,984,362.13	144,055,525.03	321,285,629.51	183,249,136.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	1,115,107.65	772,100.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	56,665,022.34	29,255,261.45	44,087,928.75	14,369,300.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-93,201,922.46	-77,658,317.88	172,629,371.10	57,946,503.96
其他收入	585,889.67	210,883.16	455,840.40	105,979.35
费用	31,387,285.21	15,205,945.71	25,495,267.12	11,940,835.62
管理人报酬	26,674,386.78	12,917,825.90	21,636,700.25	10,129,249.61
基金托管费	4,445,731.18	2,152,971.02	3,606,116.72	1,688,208.28
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	267,167.25	135,148.79	252,450.15	123,377.73
利润总额	316,647,761.74	81,136,504.85	515,047,592.79	245,157,448.04

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