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招商信用A

(161713)

净值:
1.0337
累计净值:1.7883 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-10-22
  • 净值走势
曲线选择:
招商信用A(161713)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-10-221.03370.02%
2021-10-211.03350.05%
2021-10-201.03300.04%
2021-10-191.03260.02%
2021-10-181.0324-0.04%
2021-10-151.03280.07%
2021-10-141.03210.02%
2021-10-131.0319-0.01%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.11% 250/416
最近一月 0.00% 199/416
最近三月 0.71% 146/416
最近六月 2.66% 175/416
最近一年 5.14% 198/416
今年以来 4.93% 144/416
成立以来 111.65% 107/416
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600085同仁堂150.003370.502.61制造业
601318中国平安100.002986.002.32金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3370.502.61
金融业2986.002.32
其他122578.5995.07
招商信用A(161713)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券161064.0997.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计727.730.44
其他各项资产3883.502.34
招商信用A(161713)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-09至今向霈233127.0524.52
2013-09-122015-07-23邓栋67927.5624.99
2010-06-252013-10-19张国强121226.5713.09
现任基金经理:向霈
  • 基金公告
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