招商信用

(161713)

最新价:
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净值:1.0150  累计净值:1.6370 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-17
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五档盘口

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基金公司 招商基金 基金经理 向霈
销售机构 查看详情 发行份额 21.1664亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.2407亿元
最近分红 招商信用成立以来,总计分红26次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.20% 38/252
最近一月 0.59% 33/252
最近三月 2.48% 2/252
最近六月 3.60% 8/252
最近一年 6.19% 4/252
今年以来 6.08% 7/252
成立以来 82.58% 38/252
基金简称 单位净值 日增长率
银行B端0.83241.45%
银行基金0.93500.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600085同仁堂150.003370.502.61-0.91%-2.22%-3.14%制造业
601318中国平安100.002986.002.32-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3370.502.61
金融业2986.002.32
其他122578.5995.07
招商信用(161713)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券64274.3395.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1581.732.36
其他各项资产1203.671.79
招商信用(161713)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-09至今向霈6940.890.36
2013-09-122015-07-23邓栋67927.5624.77
2010-06-252013-10-19张国强121226.5713.09
现任基金经理:向霈