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招商信用添利LOF(161713)
招商信用添利LOF
(161713)
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累计净值：1.9751
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.0571 | -0.21% |
| 2026-09-24 | 1.0593 | -0.12% |
| 2026-09-23 | 1.0606 | 0.03% |
| 2026-09-22 | 1.0603 | -0.03% |
| 2026-09-21 | 1.0606 | 0.06% |
| 2026-09-18 | 1.0600 | 0.18% |
| 2026-09-17 | 1.0581 | -0.07% |
| 2026-09-16 | 1.0588 | 0.12% |
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基金全称
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招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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向霈 马海林
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.84亿元
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份额规模
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11.9360亿份
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成立以来分红
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每份累计0.92元（63次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.33%
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最近一月
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-0.46%
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最近三月
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-0.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.29%
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最近两年
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8.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605358 | 立昂微 | 182,792.00 | 14,184,659.20 | 0.72 |
| 688019 | 安集科技 | 32,968.00 | 11,191,317.28 | 0.57 |
| 300483 | 首华燃气 | 628,148.00 | 11,042,841.84 | 0.56 |
| 002859 | 洁美科技 | 95,178.00 | 10,422,942.78 | 0.53 |
| 688388 | 嘉元科技 | 226,293.00 | 9,956,892.00 | 0.50 |
| 601636 | 旗滨集团 | 920,810.00 | 9,419,886.30 | 0.48 |
| 000582 | 北部湾港 | 836,335.00 | 8,973,874.55 | 0.45 |
| 002034 | 旺能环境 | 420,480.00 | 6,370,272.00 | 0.32 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 93,813.00 | 6,100,659.39 | 0.31 |
| 000823 | 超声电子 | 172,468.00 | 4,423,804.20 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,713,840.11 | 3.99 | 72.33 |
| 采矿业 | 11,042,841.84 | 0.56 | 10.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,973,874.55 | 0.45 | 8.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,370,272.00 | 0.32 | 5.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,730,602.00 | 0.19 | 3.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 5.51 | 89.70 | 0.46 | 1,973,984,493.53 |
| 2026-03-31 | 8.63 | 117.93 | 4.04 | 721,855,425.69 |
| 2025-12-31 | 2.22 | 119.96 | 2.66 | 709,011,079.27 |
| 2025-09-30 | 0.11 | 115.25 | 2.80 | 738,516,391.56 |
| 2025-06-30 | - | 114.30 | 0.97 | 874,571,440.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-30 | - | 马海林 | 153 | 1.41 |
| 2015-06-09 | - | 向霈 | 4131 | 51.48 |
| 2013-09-12 | 2015-07-23 | 邓栋 | 679 | 27.17 |
| 2010-06-25 | 2013-10-19 | 张国强 | 1212 | 26.61 |
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