招商信用添利LOF(161713)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商信用添利LOF(161713)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	18,152,422.62	8,327,734.87	61,481,445.27	35,669,877.84
利息合计	62,456.13	23,768.64	133,735.53	71,396.75
其中：存款利息收入	62,456.13	23,768.64	116,520.25	55,174.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	17,215.28	16,221.99
投资收益合计	33,771,787.92	17,683,691.82	50,667,000.47	26,796,761.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,771,787.92	17,683,691.82	50,667,000.47	26,796,761.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,750,289.59	-9,419,780.50	10,565,456.45	8,746,881.47
其他收入	68,468.16	40,054.91	115,252.82	54,837.97
费用	9,856,296.40	5,012,631.65	15,331,891.57	8,281,791.00
管理人报酬	5,934,899.18	3,211,969.73	8,567,045.42	4,609,726.29
基金托管费	1,695,685.51	917,705.64	2,447,727.21	1,317,064.63
销售服务费	238,521.67	140,875.64	411,948.33	219,957.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,722,493.84	609,137.62	3,563,494.15	1,953,174.06
其中：卖出回购金融资产支出	1,722,493.84	609,137.62	3,563,494.15	1,953,174.06
其他费用	209,109.83	102,297.54	228,381.53	115,500.76
利润总额	8,296,126.22	3,315,103.22	46,149,553.70	27,388,086.84

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