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招商信用A(161713)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 19,390,066.24 35,993,527.73 16,698,689.34 45,245,905.92
本期利润 26,078,927.24 40,837,692.57 10,059,697.88 91,163,397.13
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.00 0.06
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.62 0.00 6.04
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 14,813,510.65 0.00 11,720,832.32
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.01 0.00 0.01
期末基金资产净值 2,377,829,370.27 2,551,455,967.44 2,452,914,788.93 2,381,914,017.49
期末基金份额净值 1.05 1.04 1.04 1.04
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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