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大宗商品

(161715)

净值:
1.2464
累计净值:1.3849 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-05
  • 净值走势
曲线选择:
大宗商品(161715)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-051.2464-2.01%
2021-03-041.2720-2.36%
2021-03-031.30272.61%
2021-03-021.2696-2.51%
2021-03-011.30232.74%
2021-02-261.2676-2.98%
2021-02-251.3065-0.50%
2021-02-241.3130-2.54%
    暂无信息!
基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
销售机构 查看详情 发行份额 10.6326亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8974亿元
最近分红 大宗商品成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一周 -1.67% 276/380
最近一月 9.05% 8/380
最近三月 10.58% 19/380
最近六月 18.31% 34/380
最近一年 34.54% 102/380
今年以来 10.60% 10/380
成立以来 40.08% 228/380
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600219南山铝业36.97116.831.30制造业
603993洛阳钼业22.05137.831.54采矿业
601216君正集团16.54119.422.71制造业
600409三友化工11.64119.271.33制造业
601899紫金矿业10.4464.201.46采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5193.6757.87
采矿业2427.6527.05
农、林、牧、渔业593.086.61
金融业102.861.15
综合91.691.02
其他565.386.30
大宗商品(161715)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8499.7292.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券129.981.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计519.245.64
其他各项资产63.030.68
大宗商品(161715)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:侯昊
  • 基金公告
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