大宗商品LOF
(161715)
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累计净值：2.2493
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 2.1108 | 2.59% |
| 2025-11-12 | 2.0576 | -0.27% |
| 2025-11-11 | 2.0631 | -0.63% |
| 2025-11-10 | 2.0762 | 0.83% |
| 2025-11-07 | 2.0592 | 0.84% |
| 2025-11-06 | 2.0420 | 2.48% |
| 2025-11-05 | 1.9925 | 0.54% |
| 2025-11-04 | 1.9817 | -1.88% |
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基金全称
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招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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邓童 窦福成
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.81亿元
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份额规模
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0.9348亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.37%
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最近一月
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3.74%
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最近三月
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20.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.26%
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最近两年
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48.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600673 | 东阳光 | 133,749.00 | 3,113,676.72 | 1.72 |
| 603799 | 华友钴业 | 42,622.00 | 2,808,789.80 | 1.55 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 177,535.00 | 2,787,299.50 | 1.54 |
| 000426 | 兴业银锡 | 82,700.00 | 2,720,003.00 | 1.50 |
| 002080 | 中材科技 | 77,300.00 | 2,629,746.00 | 1.45 |
| 600111 | 北方稀土 | 53,739.00 | 2,595,593.70 | 1.43 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 42,367.00 | 2,579,302.96 | 1.43 |
| 600392 | 盛和资源 | 101,200.00 | 2,332,660.00 | 1.29 |
| 300395 | 菲利华 | 29,600.00 | 2,240,720.00 | 1.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 75,312.00 | 2,217,185.28 | 1.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,936,662.30 | 65.74 | 70.04 |
| 采矿业 | 43,218,356.95 | 23.89 | 25.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,375,876.99 | 2.42 | 2.58 |
| 综合 | 3,113,676.72 | 1.72 | 1.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 142,964.56 | 0.08 | 0.08 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,853.30 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.86 | 2.94 | 2.70 | 180,922,181.74 |
| 2025-06-30 | 94.89 | 0.57 | 5.08 | 128,906,122.86 |
| 2025-03-31 | 94.90 | 0.52 | 4.75 | 141,326,558.45 |
| 2024-12-31 | 94.49 | 0.46 | 5.34 | 140,296,485.74 |
| 2024-09-30 | 94.88 | 0.20 | 5.06 | 166,729,221.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-13 | - | 窦福成 | 2 | 2.59 |
| 2021-12-02 | - | 邓童 | 1444 | 29.70 |
| 2017-09-05 | 2025-11-13 | 侯昊 | 2991 | 66.34 |
| 2016-02-03 | 2017-09-05 | 陈剑波 | 580 | 58.22 |
| 2012-06-28 | 2016-12-03 | 王平 | 1619 | 20.43 |
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