大宗商品

(161715)

最新价:
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净值:0.7590  累计净值:0.8975 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-23
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五档盘口

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基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
销售机构 查看详情 发行份额 10.6326亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2891亿元
最近分红 大宗商品成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.68% 58/262
最近一月 3.39% 39/262
最近三月 0.57% 103/262
最近六月 -12.87% 168/262
最近一年 -34.68% 222/262
今年以来 5.59% 9/262
成立以来 -14.70% 200/262
基金简称 单位净值 日增长率
转债进取0.61100.66%
招商稳乾定开混合A1.02910.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603993洛阳钼业56.22284.491.370.00%44.54%60.78%采矿业
000830鲁西化工41.36285.401.3813.59%23.69%59.54%制造业
601225陕西煤业40.92289.301.400.48%0.65%54.62%采矿业
600673东阳光科38.72282.251.36-1.49%17.96%17.39%制造业
600426华鲁恒升25.72301.911.461.36%-6.46%8.20%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1616.2155.90
采矿业864.8929.91
农、林、牧、渔业180.346.24
批发和零售业61.492.13
综合25.610.89
其他142.534.93
大宗商品(161715)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2748.5593.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计174.575.96
其他各项资产3.830.13
大宗商品(161715)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-03至今陈剑波45528.7316.39
2012-06-282016-12-03王平161916.2752.93
现任基金经理:侯昊