大宗商品LOF
(161715)
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累计净值：2.2511
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 2.1126 | -2.02% |
| 2026-09-24 | 2.1562 | -2.12% |
| 2026-09-23 | 2.2030 | -0.86% |
| 2026-09-22 | 2.2222 | -0.17% |
| 2026-09-21 | 2.2260 | 0.77% |
| 2026-09-18 | 2.2089 | 0.64% |
| 2026-09-17 | 2.1948 | -1.37% |
| 2026-09-16 | 2.2252 | 0.45% |
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基金全称
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招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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邓童 窦福成
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.83亿元
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份额规模
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2.1333亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.09%
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最近一月
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-10.21%
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最近三月
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-7.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.12%
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最近两年
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45.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301526 | 国际复材 | 205,204.00 | 9,576,870.68 | 1.98 |
| 600176 | 中国巨石 | 126,900.00 | 9,248,472.00 | 1.91 |
| 600141 | 兴发集团 | 165,527.00 | 7,774,803.19 | 1.61 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 547,800.00 | 6,633,858.00 | 1.37 |
| 600549 | 厦门钨业 | 76,525.00 | 6,519,930.00 | 1.35 |
| 000657 | 中钨高新 | 66,400.00 | 6,355,808.00 | 1.32 |
| 603256 | 宏和科技 | 23,900.00 | 6,341,387.00 | 1.31 |
| 601958 | 金钼股份 | 216,933.00 | 6,097,986.63 | 1.26 |
| 603260 | 合盛硅业 | 126,200.00 | 6,090,412.00 | 1.26 |
| 600392 | 盛和资源 | 201,600.00 | 6,001,632.00 | 1.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 339,976,311.99 | 70.38 | 74.31 |
| 采矿业 | 100,565,184.35 | 20.82 | 21.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,682,553.68 | 3.45 | 3.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 280,592.94 | 0.06 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.71 | - | 6.42 | 483,044,750.83 |
| 2026-03-31 | 94.45 | - | 5.88 | 691,530,601.82 |
| 2025-12-31 | 94.51 | - | 6.79 | 309,018,788.19 |
| 2025-09-30 | 93.86 | 2.94 | 2.70 | 180,922,181.74 |
| 2025-06-30 | 94.89 | 0.57 | 5.08 | 128,906,122.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-13 | - | 窦福成 | 321 | 2.67 |
| 2021-12-02 | - | 邓童 | 1763 | 29.81 |
| 2017-09-05 | 2025-11-13 | 侯昊 | 2991 | 66.34 |
| 2016-02-03 | 2017-09-05 | 陈剑波 | 580 | 58.22 |
| 2012-06-28 | 2016-12-03 | 王平 | 1619 | 20.43 |
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