大宗商品LOF(161715)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,150,897.87 |
-2,271,689.43 |
-3,048,348.96 |
-796,296.44 |
| 本期利润 |
60,705,805.76 |
5,962,991.95 |
5,944,653.59 |
-395,939.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.65 |
0.07 |
0.06 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
38.07 |
4.41 |
3.95 |
-0.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
44.29 |
4.58 |
4.34 |
0.51 |
| 期末可供分配利润 |
174,208,024.39 |
57,109,155.72 |
58,579,505.93 |
60,341,976.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.20 |
0.68 |
0.62 |
0.56 |
| 期末基金资产净值 |
309,018,788.19 |
128,906,122.86 |
140,296,485.74 |
152,648,804.47 |
| 期末基金份额净值 |
2.13 |
1.54 |
1.47 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
147.65 |
79.48 |
71.63 |
65.32 |
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