大宗商品LOF(161715)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 大宗商品LOF(161715) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大宗商品LOF(161715)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	62,286,161.71	6,636,976.14	7,660,931.05	477,840.61
利息合计	29,000.94	12,418.70	28,831.93	14,386.80
其中：存款利息收入	29,000.94	12,418.70	28,831.93	14,386.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,448,614.48	-1,655,104.90	-1,500,375.38	-10,179.11
其中：股票投资收益	5,819,596.07	-3,655,939.07	-6,038,592.13	-2,976,592.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	74,292.53	3,843.83	43,574.75	32,019.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,554,725.88	1,996,990.34	4,494,642.00	2,934,394.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	52,554,907.89	8,234,681.38	8,993,002.55	400,356.46
其他收入	253,638.40	44,980.96	139,471.95	73,276.46
费用	1,580,355.95	673,984.19	1,716,277.46	873,780.59
管理人报酬	1,192,201.69	502,590.93	1,130,117.74	577,760.98
基金托管费	238,440.33	100,518.20	226,023.55	115,552.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	149,710.22	70,873.54	360,133.38	180,466.51
利润总额	60,705,805.76	5,962,991.95	5,944,653.59	-395,939.98

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年