证券基金LOF
(161720)
|
|
|
累计净值：0.7979
|
2025-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-13 | 1.3176 | 1.03% |
| 2025-11-12 | 1.3042 | -0.65% |
| 2025-11-11 | 1.3127 | -1.17% |
| 2025-11-10 | 1.3283 | 1.23% |
| 2025-11-07 | 1.3122 | -0.84% |
| 2025-11-06 | 1.3233 | 1.20% |
| 2025-11-05 | 1.3076 | -0.31% |
| 2025-11-04 | 1.3117 | -0.48% |
|
基金全称
|
招商中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
招商基金
|
|
基金经理
|
文雨
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
17.20亿元
|
份额规模
|
12.9069亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.43%
|
|
最近一月
|
-0.36%
|
|
最近三月
|
0.59%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-2.65%
|
|
最近两年
|
27.42%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 11,457,945.00 | 310,739,468.40 | 15.08 |
| 600030 | 中信证券 | 8,845,419.00 | 264,478,028.10 | 12.84 |
| 601211 | 国泰海通 | 10,240,345.00 | 193,235,310.15 | 9.38 |
| 601688 | 华泰证券 | 4,636,328.00 | 100,932,860.56 | 4.90 |
| 000776 | 广发证券 | 2,675,004.00 | 59,599,089.12 | 2.89 |
| 600999 | 招商证券 | 3,363,178.00 | 57,543,975.58 | 2.79 |
| 600958 | 东方证券 | 4,738,550.00 | 54,209,012.00 | 2.63 |
| 000166 | 申万宏源 | 8,170,532.00 | 43,548,935.56 | 2.11 |
| 601377 | 兴业证券 | 6,261,732.00 | 40,951,727.28 | 1.99 |
| 601995 | 中金公司 | 1,060,000.00 | 39,103,400.00 | 1.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,944,089,106.53 | 94.35 | 99.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.07 | 0.07 |
| 制造业 | 447,615.21 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.44 | - | 6.41 | 2,060,585,756.24 |
| 2025-06-30 | 94.48 | - | 6.73 | 2,058,035,626.83 |
| 2025-03-31 | 94.51 | - | 6.09 | 2,109,436,941.16 |
| 2024-12-31 | 94.51 | 0.17 | 6.36 | 2,357,615,070.88 |
| 2024-09-30 | 94.29 | 0.12 | 5.64 | 2,517,083,670.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-23 | - | 文雨 | 206 | 19.45 |
| 2021-06-24 | 2025-04-23 | 王岩 | 1399 | -3.63 |
| 2017-07-01 | 2021-06-24 | 苏燕青 | 1454 | 4.66 |
| 2014-11-13 | 2017-07-01 | 罗毅 | 961 | -35.48 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
