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券商分级

(161720)

净值:
1.1332
日增长率:
0.35%
累计净值:0.7345 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-06-17
  • 净值走势
曲线选择:
券商分级(161720)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-171.13320.35%
2021-06-161.1292-0.68%
2021-06-151.1369-1.52%
2021-06-111.1545-1.51%
2021-06-101.17220.34%
2021-06-091.1682-1.06%
2021-06-081.18070.20%
2021-06-071.17840.61%
基金公司 招商基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 4.2404亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 29.5806亿元
最近分红 券商分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 7.66% 6/1233
最近一月 0.28% 810/1233
最近三月 1.35% 835/1233
最近六月 20.35% 75/1233
最近一年 17.34% 778/1233
今年以来 17.34% 62/1233
成立以来 -24.65% 1169/1233
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000166申万宏源3890.2720657.352.74金融业
600030中信证券3587.60107735.6714.30金融业
600837海通证券3466.7849054.906.51金融业
300059东方财富2733.2465570.328.70金融业
000166申万宏源2695.5314232.422.52金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业280429.3494.80
制造业190.050.06
信息传输、软件和信息技术服务业76.970.03
科学研究和技术服务业34.450.01
水利、环境和公共设施管理业3.340.00
其他15086.875.10
券商分级(161720)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票536031.5991.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券27943.274.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10157.851.73
其他各项资产13685.922.33
券商分级(161720)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
    暂无信息!
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