券商分级

(161720)

净值:
1.0120
日增长率:
-1.08%
累计净值:0.6710 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-13
  • 净值走势
曲线选择:
券商分级(161720)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-131.0120-1.08%
2018-04-121.0230-0.78%
2018-04-111.0310-0.58%
2018-04-101.03701.67%
2018-04-091.02000.49%
2018-04-041.0150-0.88%
2018-04-031.02400.10%
2018-04-021.02300.99%
基金公司 招商基金 基金经理 苏燕青
销售机构 查看详情 发行份额 4.2404亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 86.4254亿元
最近分红 券商分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.30% 530/636
最近一月 -3.71% 232/636
最近三月 -8.89% 443/636
最近六月 -18.50% 534/636
最近一年 -15.05% 441/636
今年以来 -6.19% 496/636
成立以来 -43.88% 595/636
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B1.01302.63%
煤炭分级1.01401.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600837海通证券10801.95160409.0010.990.00%-2.52%-6.05%金融业
600030中信证券10507.36178835.2612.250.11%7.59%12.20%金融业
000166申万宏源8031.0144973.643.08-1.02%-3.32%4.48%金融业
601377兴业证券6258.1746498.233.1810.82%9.58%20.79%金融业
601211国泰君安6019.93123468.818.466.38%2.64%12.31%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业756090.8587.48
制造业59.370.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业51.810.01
交通运输、仓储和邮政业1.800.00
信息传输、软件和信息技术服务业3.410.00
其他108029.6112.50
券商分级(161720)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票756210.4783.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20472.992.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计123036.8313.66
其他各项资产1189.480.13
券商分级(161720)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-13至今罗毅902-36.6525.46
现任基金经理:苏燕青