券商分级

(161720)

净值:
0.8489
日增长率:
-0.29%
累计净值:0.6148 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-13
  • 净值走势
曲线选择:
券商分级(161720)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-130.8489-0.29%
2018-07-120.85142.85%
2018-07-110.8278-2.87%
2018-07-100.8523-0.05%
2018-07-090.85271.77%
2018-07-060.83790.71%
2018-07-050.8320-1.07%
2018-07-040.8410-1.29%
基金公司 招商基金 基金经理 苏燕青
销售机构 查看详情 发行份额 4.2404亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 38.4033亿元
最近分红 券商分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.31% 617/658
最近一月 -8.03% 576/658
最近三月 -16.12% 576/658
最近六月 -23.58% 545/658
最近一年 -28.93% 501/658
今年以来 -21.31% 606/658
成立以来 -52.93% 623/658
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.49474.73%
生物药B1.36813.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600837海通证券10801.95160409.0010.990.00%-2.52%-6.05%金融业
600030中信证券10507.36178835.2612.250.11%7.59%12.20%金融业
000166申万宏源8031.0144973.643.08-1.02%-3.32%4.48%金融业
601377兴业证券6258.1746498.233.1810.82%9.58%20.79%金融业
601211国泰君安6019.93123468.818.466.38%2.64%12.31%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业361679.3394.18
制造业14.140.00
批发和零售业2.640.00
交通运输、仓储和邮政业3.670.00
信息传输、软件和信息技术服务业3.420.00
其他22352.015.82
券商分级(161720)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票361703.1993.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17060.304.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2443.280.63
其他各项资产5865.531.52
券商分级(161720)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-13至今罗毅902-36.6525.46
现任基金经理:苏燕青