券商分级

(161720)

净值:
0.8385
日增长率:
2.23%
累计净值:0.6112 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
券商分级(161720)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-210.83852.23%
2018-09-200.8202-0.15%
2018-09-190.82140.60%
2018-09-180.81651.74%
2018-09-170.8025-0.43%
2018-09-140.8060-0.48%
2018-09-130.80991.30%
2018-09-120.79950.39%
基金公司 招商基金 基金经理 苏燕青
销售机构 查看详情 发行份额 4.2404亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 30.9540亿元
最近分红 券商分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.03% 317/668
最近一月 1.38% 204/668
最近三月 0.78% 69/668
最近六月 -18.75% 423/668
最近一年 -33.17% 507/668
今年以来 -22.27% 552/668
成立以来 -53.50% 630/668
基金简称 单位净值 日增长率
银行B端0.91898.41%
高贝塔B0.57797.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600837海通证券10801.95160409.0010.990.00%-2.52%-6.05%金融业
600030中信证券10507.36178835.2612.250.11%7.59%12.20%金融业
000166申万宏源8031.0144973.643.08-1.02%-3.32%4.48%金融业
601377兴业证券6258.1746498.233.1810.82%9.58%20.79%金融业
601211国泰君安6019.93123468.818.466.38%2.64%12.31%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业292460.1994.48
制造业17.500.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.00
水利、环境和公共设施管理业8.120.00
其他17056.165.51
券商分级(161720)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票292492.9694.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15078.384.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1623.380.52
其他各项资产1026.130.33
券商分级(161720)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-13至今罗毅902-36.6525.46
现任基金经理:苏燕青