券商分级

(161720)

净值:
0.8664
日增长率:
-0.35%
累计净值:0.6273 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
券商分级(161720)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-140.8664-0.35%
2019-01-110.86940.56%
2019-01-100.8646-1.43%
2019-01-090.87710.27%
2019-01-080.87470.24%
2019-01-070.87260.05%
2019-01-040.87226.85%
2019-01-030.81632.27%
基金公司 招商基金 基金经理 苏燕青
销售机构 查看详情 发行份额 4.2404亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 31.8150亿元
最近分红 券商分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.71% 563/720
最近一月 3.07% 15/720
最近三月 20.23% 5/720
最近六月 4.36% 11/720
最近一年 -20.25% 97/720
今年以来 7.94% 6/720
成立以来 -50.88% 658/720
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.59694.74%
煤炭分级0.80021.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600837海通证券10801.95160409.0010.990.00%-2.52%-6.05%金融业
600030中信证券10507.36178835.2612.250.11%7.59%12.20%金融业
000166申万宏源8031.0144973.643.08-1.02%-3.32%4.48%金融业
601377兴业证券6258.1746498.233.1810.82%9.58%20.79%金融业
601211国泰君安6019.93123468.818.466.38%2.64%12.31%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业301346.8094.72
制造业9.030.00
其他16798.555.28
券商分级(161720)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票301355.8394.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13068.384.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3687.081.16
其他各项资产616.690.19
券商分级(161720)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-13至今罗毅902-36.6525.46
现任基金经理:苏燕青