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基金公告

证券基金LOF(161720)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	87,421,616.40	-63,225,736.96	535,448,727.93	-243,425,778.84
利息合计	443,618.50	219,292.23	852,042.65	554,519.21
其中：存款利息收入	443,618.50	219,292.23	475,256.39	194,951.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	82,542,670.87	6,520,662.69	92,945,108.54	-14,281,203.91
其中：股票投资收益	55,353,469.67	-423,676.14	55,943,812.87	-23,333,094.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,275.07	2,275.07	9,098.02	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	27,186,926.13	6,942,063.76	36,992,197.65	9,051,891.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,615,394.58	-70,646,058.00	436,157,090.27	-229,991,274.82
其他收入	1,819,932.45	680,366.12	5,494,486.47	292,180.68
费用	25,385,464.45	12,788,609.51	25,784,210.78	11,759,085.14
管理人报酬	20,630,474.69	10,366,618.19	20,803,380.36	9,502,976.77
基金托管费	4,126,094.92	2,073,323.65	4,160,676.13	1,900,595.35
销售服务费	295,989.74	136,330.90	152,317.60	42,432.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	332,905.10	212,336.77	666,479.98	311,785.75
利润总额	62,036,151.95	-76,014,346.47	509,664,517.15	-255,184,863.98

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