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基金公告

证券基金LOF(161720)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	139,820.46	34,469.78	257,526.02	154,863.46
存出保证金	193,077.93	123,073.49	314,551.83	60,438.47
交易性金融资产	1,847,804,700.33	1,944,333,322.59	2,232,338,246.83	1,691,396,525.94
其中：股票投资	1,847,804,700.33	1,944,333,322.59	2,228,261,801.90	1,691,396,525.94
债券投资	-	-	4,076,444.93	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	115,236.96	6,499,787.18	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	11,646.00
应收申购款	4,641,509.13	5,558,298.87	4,449,652.46	2,446,966.33
其他资产	-	-	-	6,743.69
资产总计	1,967,524,032.11	2,095,116,468.19	2,387,130,407.68	1,802,920,893.26
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	1,044.20	-
应付赎回款	10,986,544.68	34,866,299.70	26,449,440.71	2,180,525.15
应付管理人报酬	1,661,688.16	1,665,122.84	2,114,790.90	1,523,323.98
应付托管费	332,337.63	333,024.57	422,958.19	304,664.80
应付销售服务费	29,535.51	21,973.34	27,515.43	7,729.62
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	1,028.79
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	131,729.87	194,420.91	499,587.37	438,215.91
负债合计	13,141,835.85	37,080,841.36	29,515,336.80	4,455,488.25
所有者权益
实收基金	2,399,806,775.70	2,751,429,105.98	3,052,548,372.71	3,534,687,983.24
未分配利润	-445,424,579.44	-693,393,479.15	-694,933,301.83	-1,736,222,578.23
所有者权益合计	1,954,382,196.26	2,058,035,626.83	2,357,615,070.88	1,798,465,405.01
负债及所有者权益总计	1,967,524,032.11	2,095,116,468.19	2,387,130,407.68	1,802,920,893.26

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