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招商增荣

(161727)

净值:
1.4890
累计净值:1.4890 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
招商增荣(161727)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.48901.09%
2023-02-101.4730-0.27%
2023-02-031.4770-0.07%
2023-01-201.47500.00%
2023-01-191.47500.82%
2023-01-131.45500.34%
2023-01-121.45000.00%
2023-01-111.4500-0.21%
基金公司 招商基金 基金经理 姚飞军
销售机构 查看详情 发行份额 12.1143亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5119亿元
最近分红 招商增荣成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.74% 135/513
最近一月 -1.07% 163/513
最近三月 1.45% 230/513
最近六月 -5.52% 339/513
最近一年 -5.76% 312/513
今年以来 2.94% 232/513
成立以来 47.30% 200/513
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601658邮储银行78.42374.853.46金融业
601658邮储银行42.21211.894.13金融业
603077和邦生物25.3781.691.60制造业
000902新洋丰13.59217.442.01制造业
002966苏州银行13.21102.771.99金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2158.6242.17
科学研究和技术服务业225.624.41
交通运输、仓储和邮政业137.922.69
金融业119.032.33
水利、环境和公共设施管理业72.561.42
其他2404.6046.98
招商增荣(161727)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5716.5652.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3225.1929.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.009.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计501.064.58
其他各项资产492.274.50
招商增荣(161727)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:姚飞军
  • 基金公告
    暂无信息!
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