招商增荣LOF
(161727)
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累计净值：1.7300
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 1.7300 | 1.29% |
| 2025-11-12 | 1.7080 | -0.29% |
| 2025-11-11 | 1.7130 | -0.58% |
| 2025-11-10 | 1.7230 | 0.17% |
| 2025-11-07 | 1.7200 | 0.06% |
| 2025-11-06 | 1.7190 | 0.47% |
| 2025-11-05 | 1.7110 | 0.12% |
| 2025-11-04 | 1.7090 | -0.41% |
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基金全称
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招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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姚飞军
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.54亿元
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份额规模
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0.3124亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.64%
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最近一月
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0.06%
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最近三月
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7.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.97%
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最近两年
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23.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603799 | 华友钴业 | 32,000.00 | 2,108,800.00 | 3.90 |
| 000426 | 兴业银锡 | 38,200.00 | 1,256,398.00 | 2.32 |
| 600489 | 中金黄金 | 54,900.00 | 1,203,957.00 | 2.23 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,200.00 | 1,109,160.00 | 2.05 |
| 688521 | 芯原股份 | 5,557.00 | 1,016,931.00 | 1.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,300.00 | 924,600.00 | 1.71 |
| 002202 | 金风科技 | 42,500.00 | 636,225.00 | 1.18 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,353.00 | 609,985.89 | 1.13 |
| 000683 | 博源化工 | 95,200.00 | 604,520.00 | 1.12 |
| 002517 | 恺英网络 | 21,300.00 | 598,104.00 | 1.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,463,343.09 | 37.85 | 71.94 |
| 采矿业 | 3,275,501.00 | 6.06 | 11.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,063,456.44 | 5.67 | 10.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 848,528.59 | 1.57 | 2.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 530,000.00 | 0.98 | 1.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 263,291.00 | 0.49 | 0.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 52.62 | 1.04 | 48.07 | 54,059,887.30 |
| 2025-06-30 | 49.45 | 1.12 | 54.09 | 51,546,512.78 |
| 2025-03-31 | 47.72 | 0.10 | 55.88 | 51,215,380.82 |
| 2024-12-31 | 39.29 | 7.36 | 44.06 | 50,664,026.28 |
| 2024-09-30 | 47.45 | 7.69 | 43.79 | 48,239,874.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-06-03 | - | 姚飞军 | 3452 | 73.00 |
| 2016-09-07 | 2017-12-27 | 贾仁栋 | 476 | 2.59 |
| 2016-06-03 | 2017-06-10 | 张韵 | 372 | -0.70 |
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