招商增荣

(161727)

最新价:
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净值:1.0000  累计净值:1.0000 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-21
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五档盘口

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基金公司 招商基金 基金经理 姚飞军
销售机构 查看详情 发行份额 12.1143亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0009亿元
最近分红 招商增荣成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.70% 193/244
最近一月 1.01% 67/244
最近三月 -0.20% 85/244
最近六月 -5.21% 100/244
最近一年 0.00% 220/244
今年以来 -3.29% 115/244
成立以来 -2.06% 181/244
基金简称 单位净值 日增长率
银行B端0.81149.77%
券商B0.69257.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600055万东医疗202.162547.262.09-2.61%32.55%30.85%制造业
002372伟星新材164.463072.142.52-4.93%-5.90%8.74%制造业
002456欧菲光162.322949.302.42-9.22%-8.23%1.49%制造业
600900长江电力123.651901.741.56-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002597金禾实业99.992185.821.79-3.66%0.52%7.34%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6930.3034.64
租赁和商务服务业772.923.86
批发和零售业721.403.61
信息传输、软件和信息技术服务业560.112.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业343.191.72
其他10676.1953.37
招商增荣(161727)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9788.8245.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9495.9944.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1743.108.08
其他各项资产537.472.49
招商增荣(161727)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-07至今贾仁栋238-0.70-0.05
2016-06-03至今姚飞军334-0.303.74
2016-06-03至今张韵334-0.303.74
现任基金经理:姚飞军