招商增荣LOF(161727)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,978,245.55 |
1,084,302.42 |
3,400,823.46 |
1,712,652.70 |
| 本期利润 |
8,296,471.23 |
1,600,596.13 |
3,046,525.74 |
1,135,148.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.05 |
0.09 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.93 |
3.13 |
6.04 |
2.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.95 |
3.09 |
6.29 |
2.14 |
| 期末可供分配利润 |
23,353,683.07 |
17,931,565.85 |
16,585,259.50 |
15,228,447.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.74 |
0.53 |
0.49 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
54,959,931.12 |
51,546,512.78 |
50,664,026.28 |
50,691,749.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.74 |
1.53 |
1.49 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.90 |
53.30 |
48.70 |
42.90 |
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