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招商增荣LOF(161727)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,002,160.67	3,861,265.18	1,583,404.08	-151,954.35
利息合计	99,636.09	163,846.16	84,502.11	309,306.66
其中：存款利息收入	37,399.63	89,107.28	44,122.99	93,063.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	62,236.46	74,738.88	40,379.12	216,243.14
投资收益合计	1,384,850.25	4,046,412.47	2,074,761.82	-653,328.91
其中：股票投资收益	1,328,421.85	3,369,803.76	1,720,647.85	-1,221,344.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-3,622.09	52,746.34	11,317.76	118,178.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-95,264.12	7,652.78	-	-
股利收益	155,314.61	616,209.59	342,796.21	449,837.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	516,293.71	-354,297.72	-577,504.58	187,209.54
其他收入	1,380.62	5,304.27	1,644.73	4,858.36
费用	401,564.54	814,739.44	448,255.96	942,761.45
管理人报酬	303,889.86	604,658.51	312,036.02	716,595.28
基金托管费	37,986.26	75,582.29	39,004.48	78,939.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	59,542.43	134,359.29	97,215.43	147,205.40
利润总额	1,600,596.13	3,046,525.74	1,135,148.12	-1,094,715.80

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