招商增荣LOF(161727)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商增荣LOF(161727)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,136,604.87	2,002,160.67	3,861,265.18	1,583,404.08
利息合计	143,165.66	99,636.09	163,846.16	84,502.11
其中：存款利息收入	49,721.17	37,399.63	89,107.28	44,122.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	93,444.49	62,236.46	74,738.88	40,379.12
投资收益合计	8,667,163.66	1,384,850.25	4,046,412.47	2,074,761.82
其中：股票投资收益	8,447,389.14	1,328,421.85	3,369,803.76	1,720,647.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	231.46	-3,622.09	52,746.34	11,317.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-95,264.12	-95,264.12	7,652.78	-
股利收益	314,807.18	155,314.61	616,209.59	342,796.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	318,225.68	516,293.71	-354,297.72	-577,504.58
其他收入	8,049.87	1,380.62	5,304.27	1,644.73
费用	840,133.64	401,564.54	814,739.44	448,255.96
管理人报酬	624,693.90	303,889.86	604,658.51	312,036.02
基金托管费	78,086.76	37,986.26	75,582.29	39,004.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	137,206.99	59,542.43	134,359.29	97,215.43
利润总额	8,296,471.23	1,600,596.13	3,046,525.74	1,135,148.12

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