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招商3年封闭瑞利混合

(161729)

净值:
2.2676
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-10-22        
  • 净值走势
曲线选择:
招商3年封闭瑞利混合(161729)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-10-222.26760.89%
2021-10-212.2476-0.53%
2021-10-202.25950.53%
2021-10-192.24771.04%
2021-10-182.2245-0.54%
2021-10-152.23661.37%
2021-10-142.20640.47%
2021-10-132.19601.97%
基金公司 招商基金 基金经理 王景
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 6.4098亿元
最近分红 招商3年封闭瑞利混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 32.30% 8/74
今年以来 10.32% 11/74
成立以来 125.95% 5/74
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业261.102425.624.16采矿业
600176中国巨石126.232519.554.33制造业
600176中国巨石126.231822.763.97制造业
601688华泰证券107.262202.054.79金融业
300369绿盟科技87.601684.553.67信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业27842.3943.44
信息传输、软件和信息技术服务业6718.5410.48
日常消费品3660.745.71
非日常生活消费品2508.013.91
医疗保健2490.053.88
其他20885.4832.58
招商3年封闭瑞利混合(161729)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票55039.9394.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3325.945.70
其他各项资产18.970.03
招商3年封闭瑞利混合(161729)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王景
  • 基金公告
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