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招商3年封闭瑞利混合

(161729)

净值:
1.6580
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-09-07        
  • 净值走势
曲线选择:
招商3年封闭瑞利混合(161729)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-071.6580-2.43%
2020-09-041.6993-0.40%
2020-09-031.7061-0.93%
2020-09-021.72210.18%
2020-09-011.71901.22%
2020-08-311.6982-0.66%
2020-08-281.70952.02%
2020-08-271.67560.61%
    暂无信息!
基金公司 招商基金 基金经理 王景
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.1185亿元
最近分红 招商3年封闭瑞利混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 59.25% 10/48
今年以来 47.56% 8/48
成立以来 65.80% 10/48
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300369绿盟科技76.001780.754.32--
000938紫光股份45.001956.454.75--
300529健帆生物32.002275.225.52--
603233大参林31.002539.916.17--
300450先导智能26.001206.082.93--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业16178.0139.28
信息传输、软件和信息技术服务业4359.8510.59
批发和零售业2539.916.17
采矿业1896.794.61
水利、环境和公共设施管理业1796.654.36
其他14408.9334.99
招商3年封闭瑞利混合(161729)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票35435.1885.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2230.815.39
其他各项资产3700.498.95
招商3年封闭瑞利混合(161729)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王景
  • 基金公告
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