基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(161729) |
净值：
2.1478
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日增长率：
-3.86%
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累计净值：2.1478 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03900 | 绿城中国 | 8,400,000.00 | 64,262,296.56 | 8.60 |
| 002027 | 分众传媒 | 6,000,000.00 | 44,220,000.00 | 5.91 |
| 301035 | 润丰股份 | 560,000.00 | 38,085,600.00 | 5.09 |
| 002064 | 华峰化学 | 3,200,000.00 | 35,200,000.00 | 4.71 |
| 09858 | 优然牧业 | 7,500,000.00 | 34,412,682.00 | 4.60 |
| 02628 | 中国人寿 | 1,300,000.00 | 32,149,212.68 | 4.30 |
| 600398 | 海澜之家 | 5,000,000.00 | 30,250,000.00 | 4.05 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,200,000.00 | 28,032,000.00 | 3.75 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 160,000.00 | 27,876,982.08 | 3.73 |
| 002311 | 海大集团 | 500,000.00 | 27,690,000.00 | 3.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 219,203,411.88 | 29.32 | 69.22 |
| 采矿业 | 53,127,284.72 | 7.11 | 16.78 |
| 租赁和商务服务业 | 44,220,000.00 | 5.91 | 13.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.48 | 15.11 | 4.01 | 747,603,996.81 |
| 2025-09-30 | 79.75 | 10.48 | 9.55 | 908,692,716.72 |
| 2025-06-30 | 83.52 | 5.11 | 5.88 | 1,184,689,808.18 |
| 2025-03-31 | 79.98 | 6.19 | 15.13 | 1,226,810,685.47 |
| 2024-12-31 | 79.37 | 14.27 | 2.32 | 1,767,080,787.68 |
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