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招商瑞利灵活配置混合(LOF)

(161729)

净值:
2.6054
累计净值:2.6054 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-03
  • 净值走势
曲线选择:
招商瑞利灵活配置混合(LOF)(161729)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-032.60542.04%
2023-01-202.5484-0.18%
2023-01-192.55293.20%
2023-01-132.37300.02%
2023-01-122.37260.75%
2023-01-112.3550-1.82%
2023-01-102.3987-0.39%
2023-01-092.40820.00%
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.38% 31/511
最近一月 6.83% 47/511
最近三月 8.41% 120/511
最近六月 30.95% 1/511
最近一年 26.87% 1/511
今年以来 11.70% 28/511
成立以来 157.27% 57/511
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300451创业慧康800.006328.024.56信息传输、软件和信息技术服务业
600026中远海能500.006025.004.34交通运输、仓储和邮政业
300525博思软件349.996929.864.99信息传输、软件和信息技术服务业
601899紫金矿业261.102425.624.16采矿业
600150中国船舶250.005569.914.01制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业18061.8053.33
制造业5207.3515.38
采矿业2334.336.89
能源2320.616.85
通讯业务1130.183.34
其他4812.4614.21
招商瑞利灵活配置混合(LOF)(161729)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票55039.9394.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3325.945.70
其他各项资产18.970.03
招商瑞利灵活配置混合(LOF)(161729)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陆文凯
  • 基金公告
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