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招商瑞利LOF

(161729)

净值:
1.9910
日增长率:
0.93%
累计净值:1.9910 2024-05-22
  • 净值走势
招商瑞利LOF(161729)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-221.99100.93%
2024-05-211.9727-1.08%
2024-05-201.99431.04%
2024-05-171.97371.26%
2024-05-161.9492-0.36%
2024-05-151.9562-0.78%
2024-05-141.97150.21%
2024-05-131.9674-1.81%
基金全称 招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金公司 招商基金
基金经理 陆文凯
交易状态 场内交易    场内交易
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资产规模 12.73亿元 份额规模 6.6533亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.78%
最近一月 8.94%
最近三月 10.65%
最近六月 0.00%
最近一年 -16.25%
最近两年 8.56%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600026中远海能7,000,000.00117,810,000.006.29
688246嘉和美康4,142,295.00114,161,650.206.10
300014亿纬锂能2,700,000.00105,732,000.005.65
603056德邦股份6,000,000.0094,320,000.005.04
002840华统股份4,200,000.0088,998,000.004.75
00268金蝶国际10,000,000.0080,048,365.004.28
688232新点软件3,300,000.0076,890,000.004.11
300750宁德时代360,000.0068,457,600.003.66
300451创业慧康15,000,000.0068,100,000.003.64
300525博思软件5,000,000.0065,450,000.003.50
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业763,772,253.5140.8050.91
信息传输、软件和信息技术服务业451,928,111.0224.1430.13
交通运输、仓储和邮政业212,141,556.4511.3314.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业36,610,000.001.962.44
批发和零售业22,760,008.001.221.52
农、林、牧、渔业12,945,000.000.690.86
科学研究和技术服务业15,750.21-0.00
租赁和商务服务业3,097.60-0.00
采矿业372.00-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3188.724.327.511,871,916,551.75
2023-12-3192.625.612.392,682,460,958.62
2023-09-3092.394.872.223,075,634,785.99
2023-06-3091.060.409.424,123,011,170.59
2023-03-3191.980.548.085,481,650,714.51
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-20-陆文凯6431.14
2019-07-182023-01-20王景1282155.29
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