招商瑞利LOF(161729)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商瑞利LOF(161729)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	225,680,716.51	160,382,876.40	-232,246,835.14	-457,314,315.28
利息合计	278,380.04	153,627.62	436,281.33	189,621.15
其中：存款利息收入	264,624.31	143,779.92	425,010.28	189,621.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,755.73	9,847.70	11,271.05	-
投资收益合计	125,741,250.27	64,884,926.42	-598,036,368.47	-389,178,520.42
其中：股票投资收益	102,900,390.31	54,401,441.68	-623,609,878.48	-403,872,258.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,334,333.12	503,794.50	1,970,320.69	1,019,379.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,506,526.84	9,979,690.24	23,603,189.32	13,674,358.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	98,422,859.21	94,253,708.11	364,560,815.68	-68,922,283.14
其他收入	1,238,226.99	1,090,614.25	792,436.32	596,867.13
费用	17,792,320.48	10,510,067.24	30,657,612.17	15,485,920.34
管理人报酬	13,802,425.45	8,024,270.77	22,635,021.72	11,586,340.98
基金托管费	2,300,404.29	1,337,378.52	3,772,503.61	1,931,056.84
销售服务费	1,448,796.40	1,023,451.97	3,983,367.42	1,835,909.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	239,227.69	124,965.51	266,719.42	132,612.54
利润总额	207,888,396.03	149,872,809.16	-262,904,447.31	-472,800,235.62

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