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招商瑞利灵活配置混合(LOF)(161729)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-09-30 1.9486 1.9486
2 2022-09-29 1.9568 1.9568
3 2022-09-28 1.9494 1.9494
4 2022-09-27 2.0108 2.0108
5 2022-09-26 1.9801 1.9801
6 2022-09-23 2.0108 2.0108
7 2022-09-22 2.0544 2.0544
8 2022-09-21 2.0227 2.0227
9 2022-09-20 2.0135 2.0135
10 2022-09-19 2.0132 2.0132
11 2022-09-16 2.0287 2.0287
12 2022-09-15 2.0309 2.0309
13 2022-09-14 2.0424 2.0424
14 2022-09-13 2.0304 2.0304
15 2022-09-09 2.0059 2.0059
16 2022-09-08 1.9832 1.9832
17 2022-09-07 1.9861 1.9861
18 2022-09-06 1.9746 1.9746
19 2022-09-05 1.9530 1.9530
20 2022-09-02 1.9330 1.9330
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