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招商智星稳健配置一年封闭混合(FOF-LOF)A

(161730)

净值:
0.9975
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-01-06        
  • 净值走势
曲线选择:
招商智星稳健配置一年封闭混合(FOF-LOF)A(161730)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-01-060.99750.61%
2022-12-310.99150.00%
2022-12-300.99150.42%
2022-12-230.9874-0.30%
2022-12-160.9904-0.41%
2022-12-090.9945-0.10%
2022-12-020.9955-0.03%
2022-11-250.99580.08%
基金公司 招商基金 基金经理 雷敏 徐冉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.8885亿元
最近分红 招商智星稳健配置一年封闭混合(FOF-LOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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招商智星稳健配置一年封闭混合(FOF-LOF)A(161730)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
招商智星稳健配置一年封闭混合(FOF-LOF)A(161730)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:雷敏 徐冉
  • 基金公告
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