招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A(161730)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
723,944.90 |
149,466.59 |
699,197.53 |
-342,564.23 |
| 本期利润 |
410,782.65 |
269,800.00 |
1,311,712.62 |
1,366,752.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.07 |
0.55 |
1.75 |
1.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.17 |
0.57 |
1.62 |
1.51 |
| 期末可供分配利润 |
284,073.33 |
218,644.04 |
103,695.45 |
-1,046,970.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
20,565,731.61 |
41,738,549.13 |
52,727,900.07 |
68,657,130.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.40 |
0.80 |
0.23 |
0.12 |
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