招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A(161730)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
778,097.27 |
406,805.77 |
2,229,320.94 |
2,112,053.29 |
| 利息合计 |
10,110.00 |
2,869.34 |
14,230.99 |
7,912.75 |
| 其中：存款利息收入 |
10,060.00 |
2,869.34 |
14,230.99 |
7,912.75 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
50.00 |
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| 投资收益合计 |
1,117,595.62 |
229,630.46 |
1,261,883.92 |
-205,826.18 |
| 其中：股票投资收益 |
-807.68 |
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| 基金投资收益 |
761,254.46 |
89,193.00 |
647,933.50 |
-294,380.47 |
| 债券投资收益 |
24,794.94 |
8,509.84 |
80,849.56 |
41,113.02 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
332,353.90 |
131,927.62 |
533,100.86 |
47,441.27 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-401,585.18 |
147,097.03 |
855,615.74 |
2,244,193.24 |
| 其他收入 |
51,976.83 |
27,208.94 |
97,590.29 |
65,773.48 |
| 费用 |
197,110.68 |
95,427.77 |
578,030.77 |
388,550.62 |
| 管理人报酬 |
63,612.85 |
35,168.64 |
259,056.65 |
187,094.48 |
| 基金托管费 |
24,284.20 |
12,869.87 |
96,127.85 |
70,157.91 |
| 销售服务费 |
15,865.74 |
5,312.11 |
63,858.03 |
48,902.69 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
1,781.83 |
1,781.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
1,781.83 |
1,781.83 |
| 其他费用 |
93,213.30 |
42,067.23 |
157,206.41 |
80,613.71 |
| 利润总额 |
580,986.59 |
311,378.00 |
1,651,290.17 |
1,723,502.67 |
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