100分级

(161812)

净值:
0.7620
日增长率:
-0.52%
累计净值:0.9760 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-17
  • 净值走势
曲线选择:
100分级(161812)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-170.7620-0.52%
2018-12-140.7660-1.92%
2018-12-130.78101.69%
2018-12-120.76800.39%
2018-12-110.76500.66%
2018-12-100.7600-1.55%
2018-12-070.77200.00%
2018-12-060.7720-2.53%
基金公司 银华基金 基金经理 周毅
销售机构 查看详情 发行份额 17.4898亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 32.1206亿元
最近分红 100分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.26% 242/701
最近一月 -4.27% 394/701
最近三月 -2.81% 335/701
最近六月 -22.48% 536/701
最近一年 -28.05% 445/701
今年以来 -28.84% 586/701
成立以来 -3.74% 270/701
基金简称 单位净值 日增长率
银华央企1.01011.72%
资源B级0.76800.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A2795.8411630.703.25-3.03%0.79%-0.78%制造业
000001平安银行927.898712.852.44-6.76%15.74%17.06%金融业
000651格力电器523.7021560.636.03-5.69%-2.97%7.25%制造业
000333美的集团490.1621096.445.90-4.23%-1.12%21.92%制造业
000002万科A452.6811303.453.16-0.26%7.73%34.34%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业191051.1659.48
金融业31428.769.78
房地产业20350.606.34
信息传输、软件和信息技术服务业17878.785.57
农、林、牧、渔业10784.183.36
其他49686.5515.47
100分级(161812)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票301295.2693.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19531.596.07
其他各项资产898.860.28
100分级(161812)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-05-072010-09-27路志刚14312.264.42
2010-05-07至今周毅255314.2340.39
现任基金经理:周毅