银华深证100指数(LOF)(161812) |
净值:
1.2280
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累计净值:1.2280 | 加入自选基金 | |||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 27899.28 | 70.82 |
金融业 | 3204.88 | 8.14 |
农、林、牧、渔业 | 1265.54 | 3.21 |
房地产业 | 957.68 | 2.43 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 933.27 | 2.37 | 其他 | 5132.99 | 13.03 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 234462.51 | 87.86 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 6600.00 | 2.47 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 16458.46 | 6.17 |
其他各项资产 | 9338.93 | 3.50 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2019-08-29 | 2020-12-31 | 张凯 | 490 | 61.99 | 55.30 |
2010-05-07 | 2010-09-27 | 路志刚 | 143 | 12.26 | 4.42 |
2010-05-07 | 2020-12-31 | 周毅 | 3891 | 103.20 | 141.92 |
现任基金经理:杨腾 张凯 |