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深证100LOF(161812)
深证100LOF
(161812)
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累计净值：1.3260
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2026-03-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-25 | 1.3260 | 1.61% |
| 2026-03-24 | 1.3050 | 0.85% |
| 2026-03-23 | 1.2940 | -3.07% |
| 2026-03-20 | 1.3350 | 0.68% |
| 2026-03-19 | 1.3260 | -1.27% |
| 2026-03-18 | 1.3430 | 0.98% |
| 2026-03-17 | 1.3300 | -1.26% |
| 2026-03-16 | 1.3470 | 0.67% |
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基金全称
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银华深证100指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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张凯 杨腾
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.80亿元
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份额规模
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2.8823亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.21%
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最近一月
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-2.38%
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最近三月
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-1.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.09%
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最近两年
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36.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 105,918.00 | 38,899,444.68 | 10.25 |
| 300308 | 中际旭创 | 35,540.00 | 21,679,400.00 | 5.71 |
| 300502 | 新易盛 | 37,540.00 | 16,175,235.20 | 4.26 |
| 000333 | 美的集团 | 200,222.00 | 15,647,349.30 | 4.12 |
| 300059 | 东方财富 | 532,476.00 | 12,342,793.68 | 3.25 |
| 002475 | 立讯精密 | 194,461.00 | 11,027,883.31 | 2.91 |
| 300274 | 阳光电源 | 61,619.00 | 10,539,313.76 | 2.78 |
| 002594 | 比亚迪 | 105,229.00 | 10,282,977.88 | 2.71 |
| 000858 | 五粮液 | 73,900.00 | 7,828,966.00 | 2.06 |
| 300476 | 胜宏科技 | 25,800.00 | 7,419,564.00 | 1.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 292,462,777.20 | 77.06 | 82.01 |
| 金融业 | 29,880,839.68 | 7.87 | 8.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,054,188.72 | 2.39 | 2.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,513,793.21 | 2.25 | 2.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,938,019.96 | 1.30 | 1.38 |
| 租赁和商务服务业 | 3,055,985.24 | 0.81 | 0.86 |
| 房地产业 | 2,503,679.64 | 0.66 | 0.70 |
| 卫生和社会工作 | 1,966,232.52 | 0.52 | 0.55 |
| 采矿业 | 1,779,284.40 | 0.47 | 0.50 |
| 批发和零售业 | 1,263,885.89 | 0.34 | 0.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,161,531.68 | 0.31 | 0.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,975.99 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.96 | - | 6.59 | 379,515,203.11 |
| 2025-09-30 | 94.22 | - | 5.99 | 384,291,364.79 |
| 2025-06-30 | 93.37 | 0.07 | 6.91 | 293,095,514.70 |
| 2025-03-31 | 94.05 | 0.07 | 6.05 | 302,318,145.10 |
| 2024-12-31 | 93.25 | 0.06 | 6.96 | 311,232,088.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-29 | - | 杨腾 | 1579 | -11.24 |
| 2019-08-29 | - | 张凯 | 2402 | 40.32 |
| 2010-05-07 | 2021-08-26 | 周毅 | 4129 | 100.72 |
| 2010-05-07 | 2010-09-27 | 路志刚 | 143 | 10.40 |
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