100分级

(161812)

净值:
1.0080
日增长率:
-0.20%
累计净值:1.2220 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-07
  • 净值走势
曲线选择:
100分级(161812)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-071.0080-0.20%
2018-06-061.0100-0.39%
2018-06-051.01401.60%
2018-06-040.99800.81%
2018-06-010.9900-0.90%
2018-05-310.99902.57%
2018-05-300.9740-2.11%
2018-05-290.9950-0.90%
基金公司 银华基金 基金经理 周毅
销售机构 查看详情 发行份额 17.4898亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 29.7663亿元
最近分红 100分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.71% 252/651
最近一月 -2.16% 287/651
最近三月 -7.17% 388/651
最近六月 -5.33% 307/651
最近一年 7.35% 221/651
今年以来 -6.89% 403/651
成立以来 25.94% 183/651
基金简称 单位净值 日增长率
银华大数据0.88602.31%
银华心诚灵活配置混合0.95071.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A2795.8411630.703.25-3.03%0.79%-0.78%制造业
000001平安银行927.898712.852.44-6.76%15.74%17.06%金融业
000651格力电器523.7021560.636.03-5.69%-2.97%7.25%制造业
000333美的集团490.1621096.445.90-4.23%-1.12%21.92%制造业
000002万科A452.6811303.453.16-0.26%7.73%34.34%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业180178.9760.53
金融业28717.549.65
房地产业21566.177.25
信息传输、软件和信息技术服务业20024.566.73
批发和零售业6225.852.09
其他40925.2813.75
100分级(161812)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票281632.6594.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16531.325.54
其他各项资产68.940.02
100分级(161812)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-05-072010-09-27路志刚14312.264.42
2010-05-07至今周毅255314.2340.39
现任基金经理:周毅