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银华深证100指数(LOF)

(161812)

净值:
1.2280
累计净值:1.2280 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
银华深证100指数(LOF)(161812)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.22801.15%
2023-02-101.2140-0.74%
2023-02-031.2280-0.73%
2023-01-201.23200.41%
2023-01-191.22700.74%
2023-01-131.19601.44%
2023-01-121.17900.34%
2023-01-111.1750-0.51%
基金公司 银华基金 基金经理 杨腾 张凯
销售机构 查看详情 发行份额 17.4898亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.9394亿元
最近分红 银华深证100指数(LOF)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.85% 393/513
最近一月 -5.62% 428/513
最近三月 0.96% 269/513
最近六月 -4.45% 318/513
最近一年 -7.28% 346/513
今年以来 2.48% 257/513
成立以来 54.33% 179/513
基金简称 单位净值 日增长率
银华中证基建ETF1.10512.85%
银华锐进1.55402.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A2178.3410695.632.83制造业
300059东方财富494.5111863.333.14金融业
002475立讯精密342.0119539.115.17制造业
000333美的集团305.5322181.395.87制造业
300059东方财富228.387079.812.84金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业27899.2870.82
金融业3204.888.14
农、林、牧、渔业1265.543.21
房地产业957.682.43
信息传输、软件和信息技术服务业933.272.37
其他5132.9913.03
银华深证100指数(LOF)(161812)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票234462.5187.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6600.002.47
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16458.466.17
其他各项资产9338.933.50
银华深证100指数(LOF)(161812)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2019-08-292020-12-31张凯49061.9955.30
2010-05-072010-09-27路志刚14312.264.42
2010-05-072020-12-31周毅3891103.20141.92
现任基金经理:杨腾 张凯
  • 基金公告
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