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深证100LOF(161812)
深证100LOF
(161812)
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累计净值：1.5290
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.5290 | 1.53% |
| 2026-05-12 | 1.5060 | -0.07% |
| 2026-05-11 | 1.5070 | 2.17% |
| 2026-05-08 | 1.4750 | -0.61% |
| 2026-05-07 | 1.4840 | 0.88% |
| 2026-05-06 | 1.4710 | 1.45% |
| 2026-04-30 | 1.4500 | -0.21% |
| 2026-04-29 | 1.4530 | 1.75% |
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基金全称
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银华深证100指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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张凯 杨腾
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.25亿元
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份额规模
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2.5113亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.94%
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最近一月
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10.72%
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最近三月
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16.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.04%
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最近两年
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55.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 91,818.00 | 36,883,290.60 | 11.34 |
| 300308 | 中际旭创 | 30,540.00 | 17,389,781.40 | 5.35 |
| 300502 | 新易盛 | 31,640.00 | 14,011,457.60 | 4.31 |
| 000333 | 美的集团 | 174,322.00 | 13,309,484.70 | 4.09 |
| 002594 | 比亚迪 | 92,029.00 | 9,686,052.25 | 2.98 |
| 300059 | 东方财富 | 464,176.00 | 8,768,284.64 | 2.70 |
| 002475 | 立讯精密 | 166,761.00 | 8,214,646.86 | 2.53 |
| 300274 | 阳光电源 | 53,119.00 | 8,008,220.44 | 2.46 |
| 000858 | 五粮液 | 65,300.00 | 6,743,531.00 | 2.07 |
| 002371 | 北方华创 | 13,907.00 | 6,216,429.00 | 1.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 251,776,550.35 | 77.42 | 82.67 |
| 金融业 | 23,440,109.26 | 7.21 | 7.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,825,796.91 | 2.41 | 2.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,158,862.64 | 2.20 | 2.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,295,970.78 | 1.32 | 1.41 |
| 租赁和商务服务业 | 2,379,955.60 | 0.73 | 0.78 |
| 房地产业 | 1,983,437.60 | 0.61 | 0.65 |
| 采矿业 | 1,965,702.09 | 0.60 | 0.65 |
| 卫生和社会工作 | 1,494,724.74 | 0.46 | 0.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,244,741.98 | 0.38 | 0.41 |
| 批发和零售业 | 969,922.52 | 0.30 | 0.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.65 | - | 6.55 | 325,188,763.13 |
| 2025-12-31 | 93.96 | - | 6.59 | 379,515,203.11 |
| 2025-09-30 | 94.22 | - | 5.99 | 384,291,364.79 |
| 2025-06-30 | 93.37 | 0.07 | 6.91 | 293,095,514.70 |
| 2025-03-31 | 94.05 | 0.07 | 6.05 | 302,318,145.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-29 | - | 杨腾 | 1628 | 2.34 |
| 2019-08-29 | - | 张凯 | 2451 | 61.80 |
| 2010-05-07 | 2010-09-27 | 路志刚 | 143 | 10.40 |
| 2010-05-07 | 2021-08-26 | 周毅 | 4129 | 100.72 |
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