银华深证100指数(LOF)(161812)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

银华深证100指数(LOF)(161812)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	74,199,144.43	-1,559,073.96	40,052,270.53	-8,161,011.75
利息合计	80,317.46	34,581.80	69,695.03	32,990.55
其中：存款利息收入	80,317.46	34,581.80	69,695.03	32,990.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,535,244.43	-2,685,499.37	-29,083,327.22	-18,203,166.49
其中：股票投资收益	-11,486,796.78	-6,347,057.86	-36,028,657.93	-22,017,927.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-244.33	1,348.82	625.97	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,951,796.68	3,660,209.67	6,944,704.74	3,814,760.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	78,573,840.86	1,071,861.74	69,017,511.23	9,993,078.96
其他收入	80,230.54	19,981.87	48,391.49	16,085.23
费用	4,123,973.53	1,863,708.12	3,771,368.91	1,871,110.81
管理人报酬	3,287,261.28	1,476,879.40	2,989,257.41	1,480,783.72
基金托管费	657,452.25	295,375.86	597,851.50	296,156.73
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	179,260.00	91,452.86	184,260.00	94,170.36
利润总额	70,075,170.90	-3,422,782.08	36,280,901.62	-10,032,122.56

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