深证100LOF(161812)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,498,669.96 |
-4,494,643.82 |
-32,736,609.61 |
-20,025,201.52 |
| 本期利润 |
70,075,170.90 |
-3,422,782.08 |
36,280,901.62 |
-10,032,122.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
-0.01 |
0.12 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.30 |
-1.15 |
12.15 |
-3.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.08 |
-1.12 |
12.16 |
-3.46 |
| 期末可供分配利润 |
163,790,544.90 |
85,803,796.43 |
93,490,784.85 |
53,456,979.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57 |
0.31 |
0.32 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
379,515,203.11 |
293,095,514.70 |
311,232,088.22 |
285,407,197.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.06 |
1.07 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.25 |
-31.92 |
-31.15 |
-40.73 |
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