万家债券

(161902)

净值:
1.0762
日增长率:
-0.05%
累计净值:2.1050 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
万家债券(161902)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.0762-0.05%
2018-11-081.0767-0.14%
2018-11-071.07820.26%
2018-11-061.0754-0.12%
2018-11-051.07670.14%
2018-11-021.07520.53%
2018-11-011.06950.02%
2018-10-311.06930.17%
基金公司 万家基金 基金经理 李文宾 苏谋东 周潜玮
销售机构 查看详情 发行份额 2.4308亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1747亿元
最近分红 万家债券成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1244/2159
最近一月 -0.07% 1802/2159
最近三月 -1.32% 1741/2159
最近六月 -3.46% 1681/2159
最近一年 -2.21% 1439/2159
今年以来 -2.99% 1935/2159
成立以来 82.61% 68/2159
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601991大唐发电25.48115.170.773.48%5.54%3.25%电力、热力、燃气及水生产和供应业
300164通源石油23.92163.851.10-11.66%-12.68%-27.85%采矿业
600011华能国际15.94117.000.78-2.04%-1.78%-1.18%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600491龙元建设14.62156.871.05-1.32%-7.30%-6.68%建筑业
002643万润股份12.50184.501.244.31%3.62%1.74%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1152.259.81
信息传输、软件和信息技术服务业340.612.90
农、林、牧、渔业234.952.00
采矿业164.071.40
建筑业90.540.77
其他9761.7683.12
万家债券(161902)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1982.4216.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10039.8381.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计133.231.08
其他各项资产169.021.37
万家债券(161902)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-27至今孙远慧60.020.03
2015-10-17至今高翰昆5641.732.18
2011-06-282012-08-11李泽祥4109.534.34
2011-03-192015-10-17孙驰167348.3840.23
2010-08-042011-11-11朱颖4643.241.32
2007-09-292008-09-27路志刚3646.403.69
2007-09-292010-08-21张旭伟105722.3018.54
现任基金经理:李文宾 苏谋东 周潜玮