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万家增强收益债券C(161902)
万家增强收益债券C
(161902)
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累计净值：2.3741
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.1410 | -0.07% |
| 2025-12-30 | 1.1418 | -0.01% |
| 2025-12-29 | 1.1419 | -0.19% |
| 2025-12-26 | 1.1441 | 0.16% |
| 2025-12-25 | 1.1423 | -0.08% |
| 2025-12-24 | 1.1432 | 0.30% |
| 2025-12-23 | 1.1398 | 0.17% |
| 2025-12-22 | 1.1379 | 0.23% |
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基金全称
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万家增强收益债券型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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陈奕雯 支琪凯 孙佳佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.98亿元
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份额规模
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0.8469亿份
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成立以来分红
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每份累计1.10元（16次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.19%
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最近一月
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0.67%
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最近三月
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-1.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.52%
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最近两年
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4.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 6,600.00 | 2,414,082.00 | 2.47 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,800.00 | 1,533,984.00 | 1.57 |
| 603950 | 长源东谷 | 30,000.00 | 1,105,800.00 | 1.13 |
| 688068 | 热景生物 | 6,225.00 | 1,057,752.00 | 1.08 |
| 605016 | 百龙创园 | 48,851.00 | 980,439.57 | 1.00 |
| 603101 | 汇嘉时代 | 87,900.00 | 946,683.00 | 0.97 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 13,000.00 | 930,150.00 | 0.95 |
| 001267 | 汇绿生态 | 51,000.00 | 897,600.00 | 0.92 |
| 603500 | 祥和实业 | 79,000.00 | 884,010.00 | 0.90 |
| 000988 | 华工科技 | 8,300.00 | 767,584.00 | 0.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,669,660.31 | 13.99 | 83.79 |
| 批发和零售业 | 946,683.00 | 0.97 | 5.80 |
| 建筑业 | 897,600.00 | 0.92 | 5.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 651,617.00 | 0.67 | 3.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 149,328.00 | 0.15 | 0.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 16.69 | 96.62 | 5.84 | 97,730,560.77 |
| 2025-06-30 | 13.46 | 98.55 | 0.56 | 322,245,654.06 |
| 2025-03-31 | 12.66 | 81.79 | 0.80 | 378,960,662.21 |
| 2024-12-31 | 15.43 | 98.46 | 0.77 | 563,897,244.12 |
| 2024-09-30 | 10.86 | 97.94 | 2.27 | 1,081,988,511.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-11 | - | 孙佳佳 | 83 | -0.71 |
| 2022-07-14 | - | 陈奕雯 | 1268 | 9.37 |
| 2022-07-14 | 2025-10-11 | 束金伟 | 1185 | 10.16 |
| 2021-08-24 | 2023-01-16 | 董一平 | 510 | 0.50 |
| 2018-09-18 | 2022-04-06 | 苏谋东 | 1296 | 10.49 |
| 2018-08-15 | 2019-09-09 | 周潜玮 | 390 | 3.62 |
| 2017-11-14 | 2019-01-16 | 李文宾 | 428 | -1.98 |
| 2017-04-27 | 2018-08-15 | 孙远慧 | 475 | -0.20 |
| 2015-10-17 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 1033 | 1.36 |
| 2011-06-28 | 2012-08-11 | 李泽祥 | 410 | 9.51 |
| 2011-03-19 | 2015-10-17 | 孙驰 | 1673 | 48.33 |
| 2010-08-04 | 2011-11-11 | 朱颖 | 464 | 3.04 |
| 2007-05-31 | 2010-08-21 | 张旭伟 | 1178 | 22.89 |
| 2006-04-29 | 2008-09-27 | 路志刚 | 882 | 33.96 |
| 2005-05-28 | 2006-04-29 | 孙海波 | 336 | 10.45 |
| 2004-09-28 | 2005-10-20 | 李源海 | 387 | 5.75 |
| 2004-09-28 | 2005-05-28 | 肖侃宁 | 242 | 3.51 |
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