首页 > 基金> 万家债券(161902)

万家债券

(161902)

净值:
1.2251
日增长率:
0.09%
累计净值:2.2641 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-20
  • 净值走势
曲线选择:
万家债券(161902)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-201.22510.09%
2020-10-191.2240-0.02%
2020-10-161.22420.16%
2020-10-151.22220.20%
2020-10-141.21980.03%
2020-10-131.21940.05%
2020-10-121.21880.55%
2020-10-091.21210.14%
    暂无信息!
基金公司 万家基金 基金经理 苏谋东
销售机构 查看详情 发行份额 2.4308亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7018亿元
最近分红 万家债券成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.69% 487/3692
最近一月 0.79% 401/3692
最近三月 0.98% 593/3692
最近六月 3.00% 441/3692
最近一年 7.93% 367/3692
今年以来 5.16% 429/3692
成立以来 197.59% 16/3692
基金简称 单位净值 日增长率
万家自主创新混合A1.29955.16%
万家自主创新混合C1.29515.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601991大唐发电25.48115.170.77电力、热力、燃气及水生产和供应业
300164通源石油23.92163.851.10采矿业
600011华能国际15.94117.000.78电力、热力、燃气及水生产和供应业
600491龙元建设14.62156.871.05建筑业
002643万润股份12.50184.501.24制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业439.056.26
金融业293.654.18
水利、环境和公共设施管理业81.201.16
其他6202.4788.40
万家债券(161902)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票813.9011.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6136.7485.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计45.440.64
其他各项资产146.092.05
万家债券(161902)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-27至今孙远慧60.020.03
2015-10-17至今高翰昆5641.732.18
2011-06-282012-08-11李泽祥4109.534.34
2011-03-192015-10-17孙驰167348.3840.23
2010-08-042011-11-11朱颖4643.241.32
2007-09-292008-09-27路志刚3646.403.69
2007-09-292010-08-21张旭伟105722.3018.54
现任基金经理:苏谋东
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-