万家债券

(161902)

净值:
1.0990
日增长率:
0.39%
累计净值:2.1293 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
万家债券(161902)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.09900.39%
2017-11-281.09470.12%
2017-11-271.0934-0.53%
2017-11-241.09920.31%
2017-11-231.0958-0.54%
2017-11-221.10180.02%
2017-11-211.10160.06%
2017-11-201.10090.10%
基金公司 万家基金 基金经理 高翰昆 李文宾 孙远慧
销售机构 查看详情 发行份额 2.4308亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.5767亿元
最近分红 万家债券成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.25% 1267/1894
最近一月 -0.06% 563/1894
最近三月 -0.47% 1349/1894
最近六月 1.63% 924/1894
最近一年 -1.09% 952/1894
今年以来 0.65% 1311/1894
成立以来 86.48% 54/1894
基金简称 单位净值 日增长率
万家宏观择时1.11274.04%
万家精选1.25563.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601991大唐发电25.48115.170.773.48%5.54%3.25%电力、热力、燃气及水生产和供应业
300164通源石油23.92163.851.10-11.66%-12.68%-27.85%采矿业
600011华能国际15.94117.000.78-2.04%-1.78%-1.18%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600491龙元建设14.62156.871.05-1.32%-7.30%-6.68%建筑业
002643万润股份12.50184.501.244.31%3.62%1.74%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3667.2410.25
建筑业455.861.27
采矿业189.890.53
金融业139.520.39
信息传输、软件和信息技术服务业125.500.35
其他31215.6387.21
万家债券(161902)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4688.8612.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券31446.6580.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.025.13
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计75.840.19
其他各项资产769.571.97
万家债券(161902)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-27至今孙远慧60.020.03
2015-10-17至今高翰昆5641.732.18
2011-06-282012-08-11李泽祥4109.534.34
2011-03-192015-10-17孙驰167348.3840.23
2010-08-042011-11-11朱颖4643.241.32
2007-09-292008-09-27路志刚3646.403.69
2007-09-292010-08-21张旭伟105722.3018.54
现任基金经理:高翰昆 李文宾 孙远慧