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万家增强收益债券(161902)
万家增强收益债券
(161902)
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累计净值：2.3439
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2025-05-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-09 | 1.1128 | -0.07% |
| 2025-05-08 | 1.1136 | -0.02% |
| 2025-05-07 | 1.1138 | 0.09% |
| 2025-05-06 | 1.1128 | 0.09% |
| 2025-04-30 | 1.1118 | 0.00% |
| 2025-04-29 | 1.1118 | 0.14% |
| 2025-04-28 | 1.1103 | -0.14% |
| 2025-04-25 | 1.1119 | 0.07% |
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基金全称
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万家增强收益债券型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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陈奕雯 束金伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.79亿元
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份额规模
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3.4009亿份
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成立以来分红
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每份累计1.10元（16次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.09%
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最近一月
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0.76%
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最近三月
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-0.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.07%
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最近两年
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2.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001328 | 登康口腔 | 200,600.00 | 8,425,200.00 | 2.22 |
| 605016 | 百龙创园 | 379,710.00 | 7,886,576.70 | 2.08 |
| 688981 | 中芯国际 | 64,104.00 | 5,726,410.32 | 1.51 |
| 600707 | 彩虹股份 | 673,800.00 | 5,147,832.00 | 1.36 |
| 003010 | 若羽臣 | 81,140.00 | 3,568,537.20 | 0.94 |
| 603129 | 春风动力 | 17,100.00 | 3,199,923.00 | 0.84 |
| 603988 | 中电电机 | 91,700.00 | 1,789,984.00 | 0.47 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,138.00 | 1,331,974.00 | 0.35 |
| 300502 | 新易盛 | 12,600.00 | 1,236,312.00 | 0.33 |
| 300861 | 美畅股份 | 64,100.00 | 1,217,900.00 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,347,406.78 | 10.91 | 86.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,217,604.20 | 1.38 | 10.87 |
| 采矿业 | 484,880.76 | 0.13 | 1.01 |
| 租赁和商务服务业 | 468,852.00 | 0.12 | 0.98 |
| 批发和零售业 | 316,948.00 | 0.08 | 0.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 151,515.00 | 0.04 | 0.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 12.66 | 81.79 | 0.80 | 378,960,662.21 |
| 2024-12-31 | 15.43 | 98.46 | 0.77 | 563,897,244.12 |
| 2024-09-30 | 10.86 | 97.94 | 2.27 | 1,081,988,511.94 |
| 2024-06-30 | 14.30 | 87.32 | 4.55 | 1,078,481,590.78 |
| 2024-03-31 | 13.09 | 90.76 | 1.93 | 1,293,742,697.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-14 | - | 陈奕雯 | 1033 | 6.67 |
| 2022-07-14 | - | 束金伟 | 1033 | 6.67 |
| 2021-08-24 | 2023-01-16 | 董一平 | 510 | 0.50 |
| 2018-09-18 | 2022-04-06 | 苏谋东 | 1296 | 10.49 |
| 2018-08-15 | 2019-09-09 | 周潜玮 | 390 | 3.62 |
| 2017-11-14 | 2019-01-16 | 李文宾 | 428 | -1.98 |
| 2017-04-27 | 2018-08-15 | 孙远慧 | 475 | -0.20 |
| 2015-10-17 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 1033 | 1.36 |
| 2011-06-28 | 2012-08-11 | 李泽祥 | 410 | 9.51 |
| 2011-03-19 | 2015-10-17 | 孙驰 | 1673 | 48.33 |
| 2010-08-04 | 2011-11-11 | 朱颖 | 464 | 3.04 |
| 2007-05-31 | 2010-08-21 | 张旭伟 | 1178 | 22.89 |
| 2006-04-29 | 2008-09-27 | 路志刚 | 882 | 33.96 |
| 2005-05-28 | 2006-04-29 | 孙海波 | 336 | 10.45 |
| 2004-09-28 | 2005-10-20 | 李源海 | 387 | 5.75 |
| 2004-09-28 | 2005-05-28 | 肖侃宁 | 242 | 3.51 |
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