万家债券

(161902)

净值:
1.1392
日增长率:
0.15%
累计净值:2.1723 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
万家债券(161902)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.13920.15%
2019-04-031.13750.10%
2019-04-021.1364-0.06%
2019-04-011.13710.62%
2019-03-291.13010.75%
2019-03-281.1217-0.24%
2019-03-271.1244-0.04%
2019-03-261.1249-0.64%
基金公司 万家基金 基金经理 苏谋东 周潜玮
销售机构 查看详情 发行份额 2.4308亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1325亿元
最近分红 万家债券成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 136/2474
最近一月 -0.71% 2115/2474
最近三月 4.38% 226/2474
最近六月 5.43% 284/2474
最近一年 2.23% 1569/2474
今年以来 5.20% 232/2474
成立以来 175.40% 14/2474
基金简称 单位净值 日增长率
社会责任1.00010.69%
社会责任C0.99970.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601991大唐发电25.48115.170.773.48%5.54%3.25%电力、热力、燃气及水生产和供应业
300164通源石油23.92163.851.10-11.66%-12.68%-27.85%采矿业
600011华能国际15.94117.000.78-2.04%-1.78%-1.18%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600491龙元建设14.62156.871.05-1.32%-7.30%-6.68%建筑业
002643万润股份12.50184.501.244.31%3.62%1.74%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业838.707.41
金融业380.923.36
信息传输、软件和信息技术服务业227.942.01
农、林、牧、渔业179.231.58
房地产业71.460.63
其他9631.0285.01
万家债券(161902)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1698.2611.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12194.1185.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计74.790.52
其他各项资产301.132.11
万家债券(161902)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-27至今孙远慧60.020.03
2015-10-17至今高翰昆5641.732.18
2011-06-282012-08-11李泽祥4109.534.34
2011-03-192015-10-17孙驰167348.3840.23
2010-08-042011-11-11朱颖4643.241.32
2007-09-292008-09-27路志刚3646.403.69
2007-09-292010-08-21张旭伟105722.3018.54
现任基金经理:苏谋东 周潜玮