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万家债券(161902)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0816 2.3106
2 2023-02-10 1.0798 2.3087
3 2023-02-03 1.0784 2.3072
4 2023-01-20 1.0722 2.3005
5 2023-01-13 1.0635 2.2912
6 2023-01-12 1.0624 2.2901
7 2023-01-11 1.0618 2.2894
8 2023-01-10 1.0624 2.2901
9 2023-01-09 1.0623 2.2900
10 2023-01-06 1.0612 2.2888
11 2023-01-05 1.0603 2.2878
12 2023-01-04 1.0567 2.2840
13 2023-01-03 1.0594 2.2869
14 2022-12-31 1.0569 2.2842
15 2022-12-30 1.0569 2.2842
16 2022-12-29 1.0567 2.2840
17 2022-12-28 1.0570 2.2843
18 2022-12-27 1.0591 2.2865
19 2022-12-26 1.2439 2.2842
20 2022-12-23 1.2406 2.2807
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