万家增强收益债券C(161902)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家增强收益债券C(161902)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,770,485.14	10,235,915.56	3,402,925.18	39,855,691.31
利息合计	8,633.92	99,371.32	81,359.14	851,378.60
其中：存款利息收入	5,390.20	26,739.36	18,096.75	187,086.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,243.72	72,631.96	63,262.39	664,292.00
投资收益合计	2,114,093.95	12,613,611.71	6,373,070.14	42,028,362.78
其中：股票投资收益	1,456,329.97	6,727,830.23	1,069,270.22	11,570,025.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	629,697.43	5,450,543.50	4,984,272.16	28,501,147.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	28,066.55	435,237.98	319,527.76	1,957,189.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	647,740.84	-2,479,331.82	-3,052,509.47	-3,046,332.39
其他收入	16.43	2,264.35	1,005.37	22,282.32
费用	467,058.15	3,951,967.12	2,896,525.09	16,132,505.24
管理人报酬	209,763.99	1,767,239.22	1,302,547.97	7,994,427.04
基金托管费	59,932.54	504,925.50	372,156.53	2,284,121.98
销售服务费	105,230.19	1,009,849.65	744,313.07	4,568,243.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,675.95	524,099.74	372,530.17	1,020,020.92
其中：卖出回购金融资产支出	15,675.95	524,099.74	372,530.17	1,020,020.92
其他费用	75,391.51	139,387.17	100,016.25	220,996.12
利润总额	2,303,426.99	6,283,948.44	506,400.09	23,723,186.07

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