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万家新机遇价值驱动A(161910)
万家新机遇价值驱动A
(161910)
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累计净值：3.3138
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 2.8421 | -3.97% |
| 2026-09-24 | 2.9596 | -2.63% |
| 2026-09-23 | 3.0394 | -0.19% |
| 2026-09-22 | 3.0453 | -0.23% |
| 2026-09-21 | 3.0522 | -0.80% |
| 2026-09-18 | 3.0768 | 4.29% |
| 2026-09-17 | 2.9503 | 0.12% |
| 2026-09-16 | 2.9468 | 4.62% |
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基金全称
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万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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陈贇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.68亿元
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份额规模
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0.1656亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.88%
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最近一月
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-7.41%
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最近三月
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-22.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.67%
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最近两年
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53.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688037 | 芯源微 | 27,500.00 | 12,073,875.00 | 4.77 |
| 688361 | 中科飞测 | 27,500.00 | 11,825,000.00 | 4.67 |
| 688120 | 华海清科 | 35,300.00 | 11,372,954.00 | 4.49 |
| 300567 | 精测电子 | 33,900.00 | 10,766,640.00 | 4.25 |
| 688012 | 中微公司 | 22,900.00 | 10,728,650.00 | 4.24 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,600.00 | 10,530,630.00 | 4.16 |
| 688200 | 华峰测控 | 19,700.00 | 10,344,470.00 | 4.08 |
| 002371 | 北方华创 | 11,500.00 | 10,172,440.00 | 4.02 |
| 688981 | 中芯国际 | 63,700.00 | 10,116,834.00 | 3.99 |
| 688041 | 海光信息 | 27,100.00 | 10,035,130.00 | 3.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 205,585,085.00 | 81.15 | 86.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,525,972.00 | 12.84 | 13.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.99 | - | 6.41 | 253,324,636.06 |
| 2026-03-31 | 28.67 | - | 29.45 | 59,766,705.42 |
| 2025-12-31 | 93.90 | - | 6.51 | 55,574,891.26 |
| 2025-09-30 | 93.91 | - | 6.10 | 73,112,105.07 |
| 2025-06-30 | 23.98 | - | 44.85 | 51,132,363.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-15 | - | 陈贇 | 564 | 62.02 |
| 2018-08-18 | 2025-03-15 | 高源 | 2401 | 80.49 |
| 2018-08-15 | 2019-09-19 | 李文宾 | 400 | 35.13 |
| 2018-08-15 | 2019-09-19 | 郭成东 | 400 | 35.13 |
| 2017-04-08 | 2018-08-15 | 朱小明 | 494 | -28.42 |
| 2015-08-18 | 2018-08-15 | 卞勇 | 1093 | -46.26 |
| 2015-05-22 | 2015-08-18 | 姚霞天 | 88 | -18.07 |
| 2012-08-02 | 2015-05-22 | 吴涛 | 1023 | 119.02 |
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