万家新机遇价值驱动A(161910)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家新机遇价值驱动A(161910)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	17,094,073.58	-1,238,493.38	-1,064,488.04	-1,443,686.40
利息合计	152,904.27	117,834.71	84,569.44	20,517.77
其中：存款利息收入	36,813.16	24,873.14	30,904.10	20,517.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	116,091.11	92,961.57	53,665.34	-
投资收益合计	5,011,799.76	-701,180.34	-5,286,837.45	-2,160,076.33
其中：股票投资收益	5,288,416.72	-742,771.49	-6,198,274.41	-2,577,789.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3.75	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-348,096.22	2,363.01	-	-
股利收益	71,475.51	39,228.14	911,436.96	417,713.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,901,977.93	-655,649.07	4,109,418.25	695,123.89
其他收入	27,391.62	501.32	28,361.72	748.27
费用	1,013,302.69	430,126.90	971,572.93	508,626.06
管理人报酬	656,757.55	284,448.09	597,773.11	303,967.56
基金托管费	109,459.42	47,407.91	99,628.91	50,661.30
销售服务费	189,985.36	87,251.59	203,777.62	104,004.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	56,673.00	10,675.22	70,200.10	49,993.04
利润总额	16,080,770.89	-1,668,620.28	-2,036,060.97	-1,952,312.46

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