万家新机遇价值驱动A(161910)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,808,483.83 |
-507,361.34 |
-2,890,642.62 |
-1,238,639.41 |
| 本期利润 |
9,405,361.05 |
-791,849.51 |
-1,107,472.08 |
-895,790.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.59 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.37 |
-3.06 |
-4.55 |
-3.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.00 |
-3.44 |
-3.10 |
-3.66 |
| 期末可供分配利润 |
1,699,879.40 |
-1,583,572.10 |
-804,313.09 |
853,972.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
-0.10 |
-0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
39,759,887.69 |
28,769,964.63 |
23,202,743.55 |
23,686,489.10 |
| 期末基金份额净值 |
2.34 |
1.73 |
1.79 |
1.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
134.12 |
72.57 |
78.72 |
77.69 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
