社会责任C

(161913)

净值:
1.7216
累计净值:1.7661 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
社会责任C(161913)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.72160.77%
2020-02-201.70841.02%
2020-02-191.6912-3.63%
2020-02-121.71055.80%
2020-02-111.61671.27%
2020-02-101.59642.78%
2020-02-071.5532-0.34%
2020-02-061.55852.71%
基金公司 万家基金 基金经理 莫海波
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 7.1740亿元
最近分红 社会责任C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.28% 278/295
最近一月 1.76% 50/295
最近三月 12.24% 30/295
最近六月 16.27% 36/295
最近一年 0.00% 274/295
今年以来 8.97% 177/295
成立以来 8.97% 188/295
基金简称 单位净值 日增长率
万家中证1000指数增强A1.24340.40%
万家中证1000指数增强C1.22830.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002460赣锋锂业175.006126.378.54--
002241歌尔股份159.003169.674.42--
603799华友钴业158.006235.368.69--
002384东山精密123.002860.653.99--
300136信维通信82.003750.205.23--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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社会责任C(161913)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票70624.3498.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计800.121.11
其他各项资产522.920.73
社会责任C(161913)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:莫海波
  • 基金公告
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