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社会责任C

(161913)

净值:
1.7594
累计净值:1.8039 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
社会责任C(161913)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.75942.34%
2020-08-271.71911.37%
2020-08-261.6959-1.94%
2020-08-251.7294-0.45%
2020-08-241.73731.21%
2020-08-171.77711.66%
2020-08-141.74800.84%
2020-08-131.73340.48%
    暂无信息!
基金公司 万家基金 基金经理 莫海波
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 8.8375亿元
最近分红 社会责任C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.50% 125/316
最近一月 5.17% 155/316
最近三月 22.57% 176/316
最近六月 9.12% 208/316
最近一年 77.66% 28/316
今年以来 35.41% 105/316
成立以来 82.06% 106/316
基金简称 单位净值 日增长率
万家引擎1.97603.21%
万家消费成长2.40842.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002460赣锋锂业148.007929.358.97--
002074国轩高科145.003892.174.40--
000636风华高科119.003487.623.95--
002594比亚迪97.006974.657.89--
300413芒果超媒69.004544.445.14--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业60614.1068.59
房地产业11855.0513.41
文化、体育和娱乐业4544.445.14
金融业3499.743.96
农、林、牧、渔业3250.083.68
其他4613.265.22
社会责任C(161913)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票86069.2797.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2445.222.76
其他各项资产56.650.06
社会责任C(161913)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:莫海波
  • 基金公告
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