万家社会责任18个月定开C(161913)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,941,007.23 |
-5,538,675.65 |
7,793,155.11 |
371,338.53 |
| 本期利润 |
10,295,647.68 |
-3,215,370.28 |
11,020,171.83 |
4,013,611.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.71 |
-0.16 |
0.55 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.59 |
-8.15 |
28.96 |
11.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
60.72 |
-5.59 |
34.05 |
12.45 |
| 期末可供分配利润 |
17,457,738.84 |
9,150,821.99 |
23,128,769.85 |
15,706,953.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.83 |
0.83 |
1.15 |
0.78 |
| 期末基金资产净值 |
32,801,833.89 |
22,133,888.00 |
43,463,786.64 |
36,457,225.87 |
| 期末基金份额净值 |
3.43 |
2.02 |
2.16 |
1.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
390.34 |
188.03 |
205.10 |
155.92 |
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