万家社会责任18个月定开C(161913)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

万家社会责任18个月定开C(161913)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	283,137,226.57	-46,635,019.81	213,239,176.87	78,853,821.05
利息合计	288,703.76	64,170.75	428,300.97	175,513.85
其中：存款利息收入	288,703.76	64,170.75	428,300.97	175,513.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	136,075,313.59	-97,187,504.58	154,421,254.47	12,643,433.93
其中：股票投资收益	131,448,368.55	-100,354,585.04	150,414,153.14	11,426,317.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,626,945.04	3,167,080.46	4,007,101.33	1,217,116.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	146,669,323.33	50,426,955.83	58,389,621.43	66,034,873.27
其他收入	103,885.89	61,358.19	-	-
费用	10,199,657.87	5,231,584.54	10,002,410.29	4,587,977.59
管理人报酬	8,434,834.71	4,324,633.42	8,259,292.91	3,780,640.81
基金托管费	1,405,805.74	720,772.22	1,376,548.81	630,106.80
销售服务费	169,517.89	97,901.13	189,694.05	86,948.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	189,499.53	88,277.77	176,874.52	90,281.09
利润总额	272,937,568.70	-51,866,604.35	203,236,766.58	74,265,843.46

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