泰达宏利行业混合

(162204)

净值:
2.9169
日增长率:
2.84%
累计净值:4.7219 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-09
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利行业混合(162204)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-092.91692.84%
2018-08-082.8363-1.96%
2018-08-072.89302.44%
2018-08-062.8242-2.22%
2018-08-032.8884-2.95%
2018-08-022.9762-0.85%
2018-08-013.0016-0.80%
2018-07-313.02570.18%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 陈丹琳
销售机构 查看详情 发行份额 20.1703亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.2257亿元
最近分红 泰达宏利行业混合成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.99% 2673/2994
最近一月 -7.04% 2753/2994
最近三月 -11.89% 2244/2994
最近六月 -7.56% 2063/2994
最近一年 -8.54% 1745/2994
今年以来 -14.85% 2456/2994
成立以来 406.82% 53/2994
基金简称 单位净值 日增长率
泰达500B0.76324.40%
泰达宏利成长混合1.07604.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行229.251409.893.07-3.79%0.74%11.69%金融业
600516方大炭素97.361384.463.027.38%20.20%244.53%制造业
000921海信科龙83.471436.603.13-1.13%-11.03%4.62%制造业
600036招商银行71.871718.413.75-2.80%2.37%22.49%金融业
000858五粮液45.932556.465.57-2.92%-2.09%16.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业23596.4555.84
金融业2683.636.35
信息传输、软件和信息技术服务业2236.255.29
交通运输、仓储和邮政业1948.494.61
租赁和商务服务业1312.293.11
其他10479.6824.80
泰达宏利行业混合(162204)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票34191.9580.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1272.263.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6987.2116.45
其他各项资产26.280.06
泰达宏利行业混合(162204)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-03至今陈丹琳761-36.26-3.24
2013-02-212015-04-03梁辉77169.5580.75
2004-07-092004-07-23曾昭雄14-0.170.54
2004-07-092013-02-21刘青山3149367.04247.37
现任基金经理:陈丹琳