泰达宏利行业混合

(162204)

净值:
3.2419
日增长率:
-0.84%
累计净值:5.0469 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利行业混合(162204)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-153.2419-0.84%
2018-06-143.2692-0.51%
2018-06-133.2858-0.83%
2018-06-123.31322.08%
2018-06-113.2458-1.57%
2018-06-073.3214-0.57%
2018-06-063.34030.75%
2018-06-053.31561.93%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 陈丹琳
销售机构 查看详情 发行份额 20.1703亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.4530亿元
最近分红 泰达宏利行业混合成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.69% 2106/3029
最近一月 -3.44% 1983/3029
最近三月 -5.44% 1933/3029
最近六月 -2.98% 1673/3029
最近一年 11.62% 390/3029
今年以来 -5.37% 2166/3029
成立以来 463.29% 52/3029
基金简称 单位净值 日增长率
泰达宏利启智混合A1.12110.27%
泰达宏利宏达混合B1.14700.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行229.251409.893.07-3.79%0.74%11.69%金融业
600516方大炭素97.361384.463.027.38%20.20%244.53%制造业
000921海信科龙83.471436.603.13-1.13%-11.03%4.62%制造业
600036招商银行71.871718.413.75-2.80%2.37%22.49%金融业
000858五粮液45.932556.465.57-2.92%-2.09%16.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21803.9448.96
金融业7595.7617.06
信息传输、软件和信息技术服务业5080.2511.41
租赁和商务服务业1102.862.48
交通运输、仓储和邮政业1079.662.42
其他7868.6517.67
泰达宏利行业混合(162204)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票38559.0384.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1258.642.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5726.7412.49
其他各项资产291.050.63
泰达宏利行业混合(162204)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-03至今陈丹琳761-36.26-3.24
2013-02-212015-04-03梁辉77169.5580.75
2004-07-092004-07-23曾昭雄14-0.170.54
2004-07-092013-02-21刘青山3149367.04247.37
现任基金经理:陈丹琳