泰达宏利行业混合

(162204)

净值:
3.3305
日增长率:
-0.63%
累计净值:5.1355 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利行业混合(162204)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-293.3305-0.63%
2017-11-283.35151.14%
2017-11-273.3137-2.30%
2017-11-243.3918-0.69%
2017-11-233.4152-4.26%
2017-11-223.5673-1.13%
2017-11-213.60791.12%
2017-11-203.56781.68%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 陈丹琳
销售机构 查看详情 发行份额 20.1703亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.2484亿元
最近分红 泰达宏利行业混合成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.64% 2608/2867
最近一月 -1.86% 1982/2867
最近三月 4.28% 731/2867
最近六月 17.32% 368/2867
最近一年 15.11% 342/2867
今年以来 21.21% 327/2867
成立以来 478.69% 50/2867
基金简称 单位净值 日增长率
泰达宏利周期混合1.46871.77%
泰达改革量化C1.27551.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行229.251409.893.071.48%11.95%20.35%金融业
600516方大炭素97.361384.463.024.47%7.38%218.39%制造业
000921海信科龙83.471436.603.13-1.25%-7.26%0.58%制造业
600036招商银行71.871718.413.75-2.80%2.37%22.49%金融业
000858五粮液45.932556.465.573.10%-4.50%2.05%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业35444.8367.53
农、林、牧、渔业2722.145.19
信息传输、软件和信息技术服务业2576.274.91
批发和零售业1580.193.01
采矿业517.600.99
其他9640.9418.37
泰达宏利行业混合(162204)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票43384.6582.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2601.164.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5125.149.70
其他各项资产1698.603.22
泰达宏利行业混合(162204)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-03至今陈丹琳761-36.26-3.24
2013-02-212015-04-03梁辉77169.5580.75
2004-07-092004-07-23曾昭雄14-0.170.54
2004-07-092013-02-21刘青山3149367.04247.37
现任基金经理:陈丹琳