泰达宏利行业混合

(162204)

净值:
2.6899
日增长率:
-0.81%
累计净值:4.4949 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利行业混合(162204)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-152.6899-0.81%
2018-10-122.71201.97%
2018-10-112.6595-3.32%
2018-10-102.7507-0.45%
2018-10-092.7632-0.97%
2018-10-082.7902-3.97%
2018-09-282.90550.65%
2018-09-272.8868-0.44%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 陈丹琳
销售机构 查看详情 发行份额 20.1703亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.2257亿元
最近分红 泰达宏利行业混合成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.59% 1642/2976
最近一月 -2.36% 1449/2976
最近三月 -17.97% 2403/2976
最近六月 -17.41% 1823/2976
最近一年 -18.60% 1560/2976
今年以来 -21.48% 2245/2976
成立以来 367.38% 53/2976
基金简称 单位净值 日增长率
泰达瑞利A1.01500.10%
泰达宏利成长混合0.93550.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行229.251409.893.07-3.79%0.74%11.69%金融业
600516方大炭素97.361384.463.027.38%20.20%244.53%制造业
000921海信科龙83.471436.603.13-1.13%-11.03%4.62%制造业
600036招商银行71.871718.413.75-2.80%2.37%22.49%金融业
000858五粮液45.932556.465.57-2.92%-2.09%16.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业23596.4555.84
金融业2683.636.35
信息传输、软件和信息技术服务业2236.255.29
交通运输、仓储和邮政业1948.494.61
租赁和商务服务业1312.293.11
其他10479.6824.80
泰达宏利行业混合(162204)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票34191.9580.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1272.263.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6987.2116.45
其他各项资产26.280.06
泰达宏利行业混合(162204)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-03至今陈丹琳761-36.26-3.24
2013-02-212015-04-03梁辉77169.5580.75
2004-07-092004-07-23曾昭雄14-0.170.54
2004-07-092013-02-21刘青山3149367.04247.37
现任基金经理:陈丹琳