泰达宏利行业混合

(162204)

净值:
3.0623
日增长率:
-1.17%
累计净值:4.8673 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利行业混合(162204)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-063.0623-1.17%
2019-06-053.0986-0.42%
2019-05-313.1772-0.24%
2019-05-303.1850-0.28%
2019-05-293.19390.43%
2019-05-283.18031.34%
2019-05-273.13831.53%
2019-05-243.09090.25%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 陈丹琳
销售机构 查看详情 发行份额 20.1703亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3962亿元
最近分红 泰达宏利行业混合成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.01% 2370/3061
最近一月 6.58% 444/3061
最近三月 -0.63% 1174/3061
最近六月 28.78% 276/3061
最近一年 3.77% 1316/3061
今年以来 31.85% 300/3061
成立以来 485.64% 50/3061
基金简称 单位净值 日增长率
泰达宏利成长混合1.11410.51%
泰达宏利泰和养老(FOF)1.04700.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行229.251409.893.07-3.79%0.74%11.69%金融业
600516方大炭素97.361384.463.027.38%20.20%244.53%制造业
000921海信科龙83.471436.603.13-1.13%-11.03%4.62%制造业
600036招商银行71.871718.413.75-2.80%2.37%22.49%金融业
000858五粮液45.932556.465.57-2.92%-2.09%16.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12762.0337.58
信息传输、软件和信息技术服务业3547.1310.44
金融业1717.795.06
采矿业1709.095.03
农、林、牧、渔业1499.034.41
其他12730.1837.48
泰达宏利行业混合(162204)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24446.3271.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1297.483.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8310.0624.38
其他各项资产34.110.10
泰达宏利行业混合(162204)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-03至今陈丹琳761-36.26-3.24
2013-02-212015-04-03梁辉77169.5580.75
2004-07-092004-07-23曾昭雄14-0.170.54
2004-07-092013-02-21刘青山3149367.04247.37
现任基金经理:陈丹琳