泰达宏利行业混合

(162204)

净值:
3.2571
日增长率:
-0.26%
累计净值:5.0621 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-13
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利行业混合(162204)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-133.2571-0.26%
2018-04-123.2656-0.85%
2018-04-113.29370.29%
2018-04-103.28431.14%
2018-04-093.24720.27%
2018-04-043.2383-1.22%
2018-04-033.2783-0.23%
2018-04-023.28590.08%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 陈丹琳
销售机构 查看详情 发行份额 20.1703亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.8385亿元
最近分红 泰达宏利行业混合成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.58% 646/3001
最近一月 -4.38% 2252/3001
最近三月 -9.66% 2507/3001
最近六月 -1.43% 1719/3001
最近一年 8.63% 676/3001
今年以来 -4.92% 2512/3001
成立以来 465.93% 51/3001
基金简称 单位净值 日增长率
泰达品质0.86800.12%
泰达500A1.01390.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行229.251409.893.07-3.79%0.74%11.69%金融业
600516方大炭素97.361384.463.027.38%20.20%244.53%制造业
000921海信科龙83.471436.603.13-1.13%-11.03%4.62%制造业
600036招商银行71.871718.413.75-2.80%2.37%22.49%金融业
000858五粮液45.932556.465.57-2.92%-2.09%16.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21803.9448.96
金融业7595.7617.06
信息传输、软件和信息技术服务业5080.2511.41
租赁和商务服务业1102.862.48
交通运输、仓储和邮政业1079.662.42
其他7868.6517.67
泰达宏利行业混合(162204)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票38559.0384.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1258.642.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5726.7412.49
其他各项资产291.050.63
泰达宏利行业混合(162204)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-03至今陈丹琳761-36.26-3.24
2013-02-212015-04-03梁辉77169.5580.75
2004-07-092004-07-23曾昭雄14-0.170.54
2004-07-092013-02-21刘青山3149367.04247.37
现任基金经理:陈丹琳