泰达宏利行业混合

(162204)

净值:
3.9983
日增长率:
0.88%
累计净值:5.8033 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利行业混合(162204)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-273.99830.88%
2020-03-263.9634-0.23%
2020-03-253.97253.36%
2020-03-243.84352.58%
2020-03-233.7468-3.41%
2020-03-203.87891.89%
2020-03-193.8071-1.51%
2020-03-183.8655-1.30%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.99% 2081/3145
最近一月 2.00% 488/3145
最近三月 13.65% 283/3145
最近六月 23.40% 164/3145
最近一年 48.19% 167/3145
今年以来 53.83% 201/3145
成立以来 583.31% 37/3145
基金简称 单位净值 日增长率
泰达宏利港股通股票C1.20750.78%
泰达宏利港股通股票A1.17430.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601939建设银行229.251409.893.07金融业
600516方大炭素97.361384.463.02制造业
000921海信科龙83.471436.603.13制造业
600036招商银行71.871718.413.75金融业
000858五粮液45.932556.465.57制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业37409.8078.19
金融业3784.987.91
房地产业1096.372.29
农、林、牧、渔业511.431.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业259.550.54
其他4784.6810.00
泰达宏利行业混合(162204)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票43064.5889.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4870.9610.15
其他各项资产62.680.13
泰达宏利行业混合(162204)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-03至今陈丹琳761-36.26-3.24
2013-02-212015-04-03梁辉77169.5580.75
2004-07-092004-07-23曾昭雄14-0.170.54
2004-07-092013-02-21刘青山3149367.04247.37
现任基金经理:冀楠 张勋