宏利行业精选混合A(162204)利润分配表-基金频道-证券之星

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宏利行业精选混合A(162204)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	206,639,314.63	9,637,961.57	217,727.63	-44,069,364.01
利息合计	525,641.36	274,273.78	585,005.00	293,028.01
其中：存款利息收入	525,641.36	274,273.78	585,005.00	293,028.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	123,736,986.19	15,858,551.44	-59,544,406.79	-76,639,960.51
其中：股票投资收益	114,151,994.43	10,199,805.21	-69,055,148.27	-82,334,937.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,584,991.76	5,658,746.23	9,510,741.48	5,694,976.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	82,222,642.28	-6,506,085.51	59,083,816.07	32,226,209.12
其他收入	154,044.80	11,221.86	93,313.35	51,359.37
费用	11,239,025.98	5,620,113.57	12,428,055.61	6,583,872.95
管理人报酬	9,303,059.65	4,700,625.75	10,314,139.81	5,415,536.76
基金托管费	1,550,509.90	783,437.59	1,719,023.29	902,589.43
销售服务费	146,183.48	18,418.57	156,056.06	130,811.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	239,272.95	117,631.66	238,836.45	134,934.80
利润总额	195,400,288.65	4,017,848.00	-12,210,327.98	-50,653,236.96

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