宏利行业精选混合A(162204)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
103,836,862.51 |
10,382,410.95 |
-64,389,141.20 |
-75,868,439.66 |
| 本期利润 |
182,416,383.67 |
3,908,141.40 |
-2,863,504.23 |
-40,769,725.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.97 |
0.04 |
-0.03 |
-0.40 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.29 |
0.57 |
-0.44 |
-6.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.52 |
0.70 |
0.50 |
-5.60 |
| 期末可供分配利润 |
612,851,066.90 |
585,447,116.28 |
606,370,298.54 |
533,398,854.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
7.08 |
5.94 |
5.84 |
5.49 |
| 期末基金资产净值 |
786,870,493.14 |
685,562,823.57 |
717,686,634.51 |
630,542,767.20 |
| 期末基金份额净值 |
9.09 |
6.96 |
6.91 |
6.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1,476.34 |
1,106.95 |
1,098.55 |
1,025.76 |
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